国投瑞银境煊混合A (001907.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数10.42万 | 成立日期 | 2015-10-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.6875元基金经理周思捷管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率142.53% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.40% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银境煊混合C 、 国投瑞银境煊混合E | ||||
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国投瑞银境煊混合A(001907) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.74元 | 4.37亿 | 1.59亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.49元 | 5.42亿 | 2.18亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.39亿 | 2.53亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.84元 | 9.20亿 | 3.24亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.16亿 | 2.80亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 3.08元 | 6.54亿 | 2.12亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 3.36元 | 10.03亿 | 2.98亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 3.09元 | 4.97亿 | 1.61亿元 | -- |
