国投瑞银境煊混合A(001907) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.49元 | 5.42亿 | 2.18亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.39亿 | 2.53亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.84元 | 9.20亿 | 3.24亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.16亿 | 2.80亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 3.08元 | 6.54亿 | 2.12亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 3.36元 | 10.03亿 | 2.98亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 3.09元 | 4.97亿 | 1.61亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 3.00元 | 3.76亿 | 1.25亿元 | -- |
