国投瑞银境煊混合A (001907.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数10.42万 | 成立日期 | 2015-10-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.6875元基金经理周思捷管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率142.53% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.40% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银境煊混合C 、 国投瑞银境煊混合E | ||||
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国投瑞银境煊混合A(001907) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 2.6875元 | 2.6875元 |
| 2024-12-24 | 2.7215元 | 2.7215元 |
| 2024-12-23 | 2.6852元 | 2.6852元 |
| 2024-12-20 | 2.6931元 | 2.6931元 |
| 2024-12-19 | 2.7144元 | 2.7144元 |
| 2024-12-18 | 2.7116元 | 2.7116元 |
| 2024-12-17 | 2.7108元 | 2.7108元 |
| 2024-12-16 | 2.7245元 | 2.7245元 |
| 2024-12-13 | 2.7792元 | 2.7792元 |
| 2024-12-12 | 2.8334元 | 2.8334元 |
| 2024-12-11 | 2.8184元 | 2.8184元 |
| 2024-12-10 | 2.8076元 | 2.8076元 |
| 2024-12-09 | 2.7880元 | 2.7880元 |
| 2024-12-06 | 2.7555元 | 2.7555元 |
| 2024-12-05 | 2.7226元 | 2.7226元 |
| 2024-12-04 | 2.7157元 | 2.7157元 |
| 2024-12-03 | 2.7282元 | 2.7282元 |
| 2024-12-02 | 2.7532元 | 2.7532元 |
| 2024-11-29 | 2.7330元 | 2.7330元 |
| 2024-11-28 | 2.7054元 | 2.7054元 |
| 2024-11-27 | 2.7081元 | 2.7081元 |
| 2024-11-26 | 2.6598元 | 2.6598元 |
| 2024-11-25 | 2.6771元 | 2.6771元 |
| 2024-11-22 | 2.6702元 | 2.6702元 |
| 2024-11-21 | 2.7669元 | 2.7669元 |
| 2024-11-20 | 2.7698元 | 2.7698元 |
| 2024-11-19 | 2.7335元 | 2.7335元 |
| 2024-11-18 | 2.6998元 | 2.6998元 |
| 2024-11-15 | 2.7050元 | 2.7050元 |
| 2024-11-14 | 2.7337元 | 2.7337元 |
| 2024-11-13 | 2.7851元 | 2.7851元 |
| 2024-11-12 | 2.7923元 | 2.7923元 |
| 2024-11-11 | 2.8059元 | 2.8059元 |
| 2024-11-08 | 2.8100元 | 2.8100元 |
| 2024-11-07 | 2.8362元 | 2.8362元 |
| 2024-11-06 | 2.7884元 | 2.7884元 |
| 2024-11-05 | 2.7801元 | 2.7801元 |
| 2024-11-04 | 2.7373元 | 2.7373元 |
| 2024-11-01 | 2.7016元 | 2.7016元 |
| 2024-10-31 | 2.6872元 | 2.6872元 |
| 2024-10-30 | 2.6925元 | 2.6925元 |
| 2024-10-29 | 2.6865元 | 2.6865元 |
| 2024-10-28 | 2.7239元 | 2.7239元 |
| 2024-10-25 | 2.6561元 | 2.6561元 |
| 2024-10-24 | 2.6230元 | 2.6230元 |
| 2024-10-23 | 2.6538元 | 2.6538元 |
| 2024-10-22 | 2.6286元 | 2.6286元 |
| 2024-10-21 | 2.5911元 | 2.5911元 |
| 2024-10-18 | 2.5657元 | 2.5657元 |
| 2024-10-17 | 2.5237元 | 2.5237元 |
