农银现代农业加混合 (001940.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-01-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2110元基金经理徐文卉管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率83.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.25% |
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农银现代农业加混合(001940) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2024-08-29 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2024-08-28 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2024-08-27 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2024-08-26 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2024-08-23 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2024-08-22 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2024-08-21 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2024-08-20 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2024-08-19 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2024-08-16 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2024-08-15 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2024-08-14 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2024-08-13 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2024-08-12 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2024-08-09 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2024-08-08 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2024-08-07 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2024-08-06 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2024-08-05 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2024-08-02 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2024-08-01 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2024-07-31 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2024-07-30 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2024-07-29 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2024-07-26 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2024-07-25 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2024-07-24 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2024-07-23 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2024-07-22 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2024-07-19 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2024-07-18 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2024-07-17 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2024-07-16 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2024-07-15 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2024-07-12 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2024-07-11 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2024-07-10 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2024-07-09 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2024-07-08 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2024-07-05 | 1.3476元 | 1.3476元 |
| 2024-07-04 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2024-07-03 | 1.3616元 | 1.3616元 |
| 2024-07-02 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2024-07-01 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2024-06-28 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2024-06-27 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2024-06-26 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2024-06-25 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2024-06-24 | 1.3641元 | 1.3641元 |
