农银现代农业加混合 (001940.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数1.29万 | 成立日期 | 2016-01-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2619元基金经理徐文卉管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率83.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% |
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农银现代农业加混合(001940) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2024-12-20 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2024-12-19 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2024-12-18 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2024-12-17 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2024-12-16 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2024-12-13 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2024-12-12 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2024-12-11 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2024-12-10 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2024-12-09 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2024-12-06 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2024-12-05 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2024-12-04 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2024-12-03 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2024-12-02 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2024-11-29 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2024-11-28 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2024-11-27 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2024-11-26 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2024-11-25 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2024-11-22 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2024-11-21 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2024-11-20 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2024-11-19 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2024-11-18 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2024-11-15 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2024-11-14 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2024-11-13 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2024-11-12 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2024-11-11 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2024-11-08 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2024-11-07 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2024-11-06 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2024-11-05 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2024-11-04 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2024-11-01 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2024-10-31 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2024-10-30 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2024-10-29 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2024-10-28 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2024-10-25 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2024-10-24 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2024-10-23 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2024-10-22 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2024-10-21 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2024-10-18 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2024-10-17 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2024-10-16 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2024-10-15 | 1.2536元 | 1.2536元 |
