嘉合磐通A (001957.jj)嘉合基金管理有限公司持有人户数3,231.00 | 成立日期 | 2018-01-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0924元基金经理于启明 、 叶平管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率25.06% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.18% |
| 相关基金: | 主从基金嘉合磐通C | ||||
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嘉合磐通A(001957) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0924元 | 1.3124元 |
| 2024-12-24 | 1.0927元 | 1.3127元 |
| 2024-12-23 | 1.0893元 | 1.3093元 |
| 2024-12-20 | 1.0912元 | 1.3112元 |
| 2024-12-19 | 1.0908元 | 1.3108元 |
| 2024-12-18 | 1.0922元 | 1.3122元 |
| 2024-12-17 | 1.0921元 | 1.3121元 |
| 2024-12-16 | 1.0929元 | 1.3129元 |
| 2024-12-13 | 1.0964元 | 1.3164元 |
| 2024-12-12 | 1.1006元 | 1.3206元 |
| 2024-12-11 | 1.0997元 | 1.3197元 |
| 2024-12-10 | 1.0992元 | 1.3192元 |
| 2024-12-09 | 1.0997元 | 1.3197元 |
| 2024-12-06 | 1.1013元 | 1.3213元 |
| 2024-12-05 | 1.0990元 | 1.3190元 |
| 2024-12-04 | 1.1125元 | 1.3175元 |
| 2024-12-03 | 1.1144元 | 1.3194元 |
| 2024-12-02 | 1.1142元 | 1.3192元 |
| 2024-11-29 | 1.1107元 | 1.3157元 |
| 2024-11-28 | 1.1075元 | 1.3125元 |
| 2024-11-27 | 1.1096元 | 1.3146元 |
| 2024-11-26 | 1.1060元 | 1.3110元 |
| 2024-11-25 | 1.1043元 | 1.3093元 |
| 2024-11-22 | 1.1034元 | 1.3084元 |
| 2024-11-21 | 1.1114元 | 1.3164元 |
| 2024-11-20 | 1.1138元 | 1.3188元 |
| 2024-11-19 | 1.1079元 | 1.3129元 |
| 2024-11-18 | 1.1055元 | 1.3105元 |
| 2024-11-15 | 1.1091元 | 1.3141元 |
| 2024-11-14 | 1.1113元 | 1.3163元 |
| 2024-11-13 | 1.1184元 | 1.3234元 |
| 2024-11-12 | 1.1206元 | 1.3256元 |
| 2024-11-11 | 1.1217元 | 1.3267元 |
| 2024-11-08 | 1.1216元 | 1.3266元 |
| 2024-11-07 | 1.1231元 | 1.3281元 |
| 2024-11-06 | 1.1175元 | 1.3225元 |
| 2024-11-05 | 1.1192元 | 1.3242元 |
| 2024-11-04 | 1.1169元 | 1.3219元 |
| 2024-11-01 | 1.1151元 | 1.3201元 |
| 2024-10-31 | 1.1147元 | 1.3197元 |
| 2024-10-30 | 1.1164元 | 1.3214元 |
| 2024-10-29 | 1.1196元 | 1.3246元 |
| 2024-10-28 | 1.1260元 | 1.3310元 |
| 2024-10-25 | 1.1195元 | 1.3245元 |
| 2024-10-24 | 1.1149元 | 1.3199元 |
| 2024-10-23 | 1.1151元 | 1.3201元 |
| 2024-10-22 | 1.1161元 | 1.3211元 |
| 2024-10-21 | 1.1179元 | 1.3229元 |
| 2024-10-18 | 1.1147元 | 1.3197元 |
| 2024-10-17 | 1.1081元 | 1.3131元 |
