华商乐享互联灵活配置混合A (001959.jj)华商基金管理有限公司持有人户数2.32万 | 成立日期 | 2015-12-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8440元基金经理余懿管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率584.68% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.84% |
| 相关基金: | 主从基金华商乐享互联灵活配置混合C | ||||
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华商乐享互联灵活配置混合A(001959) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.00亿 | 93.07% |
| (其中) 股票 | 9.00亿 | 93.07% | |
| 2 | 固定收益投资 | 352.74万 | 0.36% |
| (其中) 债券 | 352.74万 | 0.36% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,466.44万 | 5.65% |
| 4 | 其他资产 | 886.18万 | 0.92% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.38亿 | 65.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,255.77万 | 9.57% |
| 房地产业 | 8,188.70万 | 8.47% |
| 科学研究和技术服务业 | 5,189.55万 | 5.37% |
| 租赁和商务服务业 | 1,162.38万 | 1.20% |
| 采矿业 | 876.73万 | 0.91% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 663.94万 | 0.69% |
| 批发和零售业 | 529.64万 | 0.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 297.64万 | 0.31% |
| 文化、体育和娱乐业 | 28.27万 | 0.03% |
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