华商乐享互联灵活配置混合A (001959.jj)华商基金管理有限公司持有人户数2.32万 | 成立日期 | 2015-12-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8440元基金经理余懿管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率584.68% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.84% |
| 相关基金: | 主从基金华商乐享互联灵活配置混合C | ||||
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华商乐享互联灵活配置混合A(001959) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.8440元 | 2.1170元 |
| 2024-12-19 | 1.8330元 | 2.1060元 |
| 2024-12-18 | 1.8310元 | 2.1040元 |
| 2024-12-17 | 1.8190元 | 2.0920元 |
| 2024-12-16 | 1.8400元 | 2.1130元 |
| 2024-12-13 | 1.8590元 | 2.1320元 |
| 2024-12-12 | 1.9040元 | 2.1770元 |
| 2024-12-11 | 1.8980元 | 2.1710元 |
| 2024-12-10 | 1.8860元 | 2.1590元 |
| 2024-12-09 | 1.8760元 | 2.1490元 |
| 2024-12-06 | 1.8780元 | 2.1510元 |
| 2024-12-05 | 1.8580元 | 2.1310元 |
| 2024-12-04 | 1.8410元 | 2.1140元 |
| 2024-12-03 | 1.8720元 | 2.1450元 |
| 2024-12-02 | 1.8760元 | 2.1490元 |
| 2024-11-29 | 1.8490元 | 2.1220元 |
| 2024-11-28 | 1.8170元 | 2.0900元 |
| 2024-11-27 | 1.8260元 | 2.0990元 |
| 2024-11-26 | 1.7890元 | 2.0620元 |
| 2024-11-25 | 1.7940元 | 2.0670元 |
| 2024-11-22 | 1.7860元 | 2.0590元 |
| 2024-11-21 | 1.8470元 | 2.1200元 |
| 2024-11-20 | 1.8370元 | 2.1100元 |
| 2024-11-19 | 1.8160元 | 2.0890元 |
| 2024-11-18 | 1.7810元 | 2.0540元 |
| 2024-11-15 | 1.7970元 | 2.0700元 |
| 2024-11-14 | 1.8540元 | 2.1270元 |
| 2024-11-13 | 1.9040元 | 2.1770元 |
| 2024-11-12 | 1.9210元 | 2.1940元 |
| 2024-11-11 | 1.9400元 | 2.2130元 |
| 2024-11-08 | 1.8940元 | 2.1670元 |
| 2024-11-07 | 1.9010元 | 2.1740元 |
| 2024-11-06 | 1.8830元 | 2.1560元 |
| 2024-11-05 | 1.8410元 | 2.1140元 |
| 2024-11-04 | 1.7850元 | 2.0580元 |
| 2024-11-01 | 1.7550元 | 2.0280元 |
| 2024-10-31 | 1.7820元 | 2.0550元 |
| 2024-10-30 | 1.7400元 | 2.0130元 |
| 2024-10-29 | 1.7370元 | 2.0100元 |
| 2024-10-28 | 1.7710元 | 2.0440元 |
| 2024-10-25 | 1.7350元 | 2.0080元 |
| 2024-10-24 | 1.6870元 | 1.9600元 |
| 2024-10-23 | 1.7100元 | 1.9830元 |
| 2024-10-22 | 1.7030元 | 1.9760元 |
| 2024-10-21 | 1.6650元 | 1.9380元 |
| 2024-10-18 | 1.6370元 | 1.9100元 |
| 2024-10-17 | 1.5800元 | 1.8530元 |
| 2024-10-16 | 1.6150元 | 1.8880元 |
| 2024-10-15 | 1.5910元 | 1.8640元 |
| 2024-10-14 | 1.6220元 | 1.8950元 |
