华商乐享互联灵活配置混合A (001959.jj)华商基金管理有限公司持有人户数2.32万 | 成立日期 | 2015-12-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8440元基金经理余懿管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率584.68% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.84% |
| 相关基金: | 主从基金华商乐享互联灵活配置混合C | ||||
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华商乐享互联灵活配置混合A(001959) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 858.93万元 | 1.20% | 143.16万元 | 0.20% |
| 2024-06-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 3,434.30万元 | 1.20% | 572.38万元 | 0.20% |
| 2023-10-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 2,110.66万元 | 1.50% | 351.78万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 798.25万元 | 1.50% | 133.04万元 | 0.25% |
