华商乐享互联灵活配置混合A (001959.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-12-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3200元基金经理余懿管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率482.13% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.11% |
| 相关基金: | 主从基金华商乐享互联灵活配置混合C | ||||
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华商乐享互联灵活配置混合A(001959) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.38元 | 7.51亿 | 5.45亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.12亿 | 7.43亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.75元 | 12.02亿 | 6.87亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.99亿 | 4.67亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.27元 | 12.86亿 | 5.66亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.39元 | 16.21亿 | 6.78亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.18元 | 4.49亿 | 2.06亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.92元 | 4.62亿 | 2.41亿元 | -- |
