华商乐享互联灵活配置混合A (001959.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-12-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3200元基金经理余懿管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率482.13% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.11% |
| 相关基金: | 主从基金华商乐享互联灵活配置混合C | ||||
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华商乐享互联灵活配置混合A(001959) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3200元 | 1.5930元 |
| 2024-07-25 | 1.3060元 | 1.5790元 |
| 2024-07-24 | 1.3000元 | 1.5730元 |
| 2024-07-23 | 1.3260元 | 1.5990元 |
| 2024-07-22 | 1.3660元 | 1.6390元 |
| 2024-07-19 | 1.3650元 | 1.6380元 |
| 2024-07-18 | 1.3510元 | 1.6240元 |
| 2024-07-17 | 1.3460元 | 1.6190元 |
| 2024-07-16 | 1.3380元 | 1.6110元 |
| 2024-07-15 | 1.3290元 | 1.6020元 |
| 2024-07-12 | 1.3520元 | 1.6250元 |
| 2024-07-11 | 1.3500元 | 1.6230元 |
| 2024-07-10 | 1.3120元 | 1.5850元 |
| 2024-07-09 | 1.3160元 | 1.5890元 |
| 2024-07-08 | 1.2990元 | 1.5720元 |
| 2024-07-05 | 1.3330元 | 1.6060元 |
| 2024-07-04 | 1.3250元 | 1.5980元 |
| 2024-07-03 | 1.3680元 | 1.6410元 |
| 2024-07-02 | 1.3690元 | 1.6420元 |
| 2024-07-01 | 1.3860元 | 1.6590元 |
| 2024-06-28 | 1.3780元 | 1.6510元 |
| 2024-06-27 | 1.3860元 | 1.6590元 |
| 2024-06-26 | 1.4220元 | 1.6950元 |
| 2024-06-25 | 1.3930元 | 1.6660元 |
| 2024-06-24 | 1.4080元 | 1.6810元 |
| 2024-06-21 | 1.4580元 | 1.7310元 |
| 2024-06-20 | 1.4650元 | 1.7380元 |
| 2024-06-19 | 1.4690元 | 1.7420元 |
| 2024-06-18 | 1.4890元 | 1.7620元 |
| 2024-06-17 | 1.4920元 | 1.7650元 |
| 2024-06-14 | 1.4940元 | 1.7670元 |
| 2024-06-13 | 1.5030元 | 1.7760元 |
| 2024-06-12 | 1.4940元 | 1.7670元 |
| 2024-06-11 | 1.4870元 | 1.7600元 |
| 2024-06-07 | 1.4680元 | 1.7410元 |
| 2024-06-06 | 1.4590元 | 1.7320元 |
| 2024-06-05 | 1.4960元 | 1.7690元 |
| 2024-06-04 | 1.5140元 | 1.7870元 |
| 2024-06-03 | 1.5120元 | 1.7850元 |
| 2024-05-31 | 1.5290元 | 1.8020元 |
| 2024-05-30 | 1.5260元 | 1.7990元 |
| 2024-05-29 | 1.5300元 | 1.8030元 |
| 2024-05-28 | 1.5270元 | 1.8000元 |
| 2024-05-27 | 1.5410元 | 1.8140元 |
| 2024-05-24 | 1.5360元 | 1.8090元 |
| 2024-05-23 | 1.5670元 | 1.8400元 |
| 2024-05-22 | 1.5940元 | 1.8670元 |
| 2024-05-21 | 1.5810元 | 1.8540元 |
| 2024-05-20 | 1.5940元 | 1.8670元 |
| 2024-05-17 | 1.5950元 | 1.8680元 |
