圆信永丰兴源A (001965.jj)圆信永丰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-06-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6969元持有人户数1.04万基金经理肖世源管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率310.88% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.54% |
| 相关基金: | 主从基金圆信永丰兴源C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
圆信永丰兴源A(001965) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.6969元 | 1.6969元 |
| 2024-09-27 | 1.4992元 | 1.4992元 |
| 2024-09-26 | 1.4054元 | 1.4054元 |
| 2024-09-25 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2024-09-24 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2024-09-23 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2024-09-20 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2024-09-19 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2024-09-18 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2024-09-13 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2024-09-12 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2024-09-11 | 1.3764元 | 1.3764元 |
| 2024-09-10 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2024-09-09 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2024-09-06 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2024-09-05 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2024-09-04 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2024-09-03 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2024-09-02 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2024-08-30 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2024-08-29 | 1.3449元 | 1.3449元 |
| 2024-08-28 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2024-08-27 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2024-08-26 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2024-08-23 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2024-08-22 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2024-08-21 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2024-08-20 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2024-08-19 | 1.3719元 | 1.3719元 |
| 2024-08-16 | 1.3964元 | 1.3964元 |
| 2024-08-15 | 1.3826元 | 1.3826元 |
| 2024-08-14 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2024-08-13 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2024-08-12 | 1.4141元 | 1.4141元 |
| 2024-08-09 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2024-08-08 | 1.4298元 | 1.4298元 |
| 2024-08-07 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2024-08-06 | 1.4613元 | 1.4613元 |
| 2024-08-05 | 1.4121元 | 1.4121元 |
| 2024-08-02 | 1.4189元 | 1.4189元 |
| 2024-08-01 | 1.4117元 | 1.4117元 |
| 2024-07-31 | 1.4113元 | 1.4113元 |
| 2024-07-30 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2024-07-29 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2024-07-26 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2024-07-25 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2024-07-24 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2024-07-23 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2024-07-22 | 1.4073元 | 1.4073元 |
| 2024-07-19 | 1.3886元 | 1.3886元 |
