圆信永丰兴源A (001965.jj)圆信永丰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-06-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3599元基金经理肖世源管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率310.88% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.37% |
| 相关基金: | 主从基金圆信永丰兴源C | ||||
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圆信永丰兴源A(001965) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2024-08-29 | 1.3449元 | 1.3449元 |
| 2024-08-28 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2024-08-27 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2024-08-26 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2024-08-23 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2024-08-22 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2024-08-21 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2024-08-20 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2024-08-19 | 1.3719元 | 1.3719元 |
| 2024-08-16 | 1.3964元 | 1.3964元 |
| 2024-08-15 | 1.3826元 | 1.3826元 |
| 2024-08-14 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2024-08-13 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2024-08-12 | 1.4141元 | 1.4141元 |
| 2024-08-09 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2024-08-08 | 1.4298元 | 1.4298元 |
| 2024-08-07 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2024-08-06 | 1.4613元 | 1.4613元 |
| 2024-08-05 | 1.4121元 | 1.4121元 |
| 2024-08-02 | 1.4189元 | 1.4189元 |
| 2024-08-01 | 1.4117元 | 1.4117元 |
| 2024-07-31 | 1.4113元 | 1.4113元 |
| 2024-07-30 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2024-07-29 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2024-07-26 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2024-07-25 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2024-07-24 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2024-07-23 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2024-07-22 | 1.4073元 | 1.4073元 |
| 2024-07-19 | 1.3886元 | 1.3886元 |
| 2024-07-18 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2024-07-17 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2024-07-16 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2024-07-15 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2024-07-12 | 1.3865元 | 1.3865元 |
| 2024-07-11 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2024-07-10 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2024-07-09 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2024-07-08 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2024-07-05 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2024-07-04 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2024-07-03 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2024-07-02 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2024-07-01 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2024-06-28 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2024-06-27 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2024-06-26 | 1.4386元 | 1.4386元 |
| 2024-06-25 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2024-06-24 | 1.4061元 | 1.4061元 |
