南方纯元债券A (001988.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-05-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0621元基金经理王景明管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.75% |
| 相关基金: | 主从基金南方纯元债券C | ||||
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南方纯元债券A(001988) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 10.16亿 | 98.94% |
| (其中) 债券 | 10.16亿 | 98.94% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 51.67万 | 0.05% |
| 3 | 其他资产 | 1,035.15万 | 1.01% |
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