南方纯元债券A (001988.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-05-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0621元基金经理王景明管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.75% |
| 相关基金: | 主从基金南方纯元债券C | ||||
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南方纯元债券A(001988) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 326.89万元 | 0.30% | 108.96万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 125.18万元 | 0.30% | 41.73万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 285.94万元 | 0.30% | 95.31万元 | 0.10% |
