南方纯元债券A (001988.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-05-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0621元基金经理王景明管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.75% |
| 相关基金: | 主从基金南方纯元债券C | ||||
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南方纯元债券A(001988) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 8.03亿 | 7.58亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.75亿 | 7.39亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 20.24亿 | 19.54亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.19亿 | 7.83亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 8.32亿 | 7.83亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 8.38亿 | 7.83亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 8.46亿 | 7.94亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.07元 | 8.55亿 | 8.03亿元 | -- |
