南方纯元债券A (001988.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-05-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0621元基金经理王景明管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.75% |
| 相关基金: | 主从基金南方纯元债券C | ||||
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南方纯元债券A(001988) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0621元 | 1.2742元 |
| 2024-07-25 | 1.0617元 | 1.2738元 |
| 2024-07-24 | 1.0609元 | 1.2730元 |
| 2024-07-23 | 1.0608元 | 1.2729元 |
| 2024-07-22 | 1.0603元 | 1.2724元 |
| 2024-07-19 | 1.0593元 | 1.2714元 |
| 2024-07-18 | 1.0591元 | 1.2712元 |
| 2024-07-17 | 1.0592元 | 1.2713元 |
| 2024-07-16 | 1.0591元 | 1.2712元 |
| 2024-07-15 | 1.0591元 | 1.2712元 |
| 2024-07-12 | 1.0587元 | 1.2708元 |
| 2024-07-11 | 1.0582元 | 1.2703元 |
| 2024-07-10 | 1.0579元 | 1.2700元 |
| 2024-07-09 | 1.0578元 | 1.2699元 |
| 2024-07-08 | 1.0570元 | 1.2691元 |
| 2024-07-05 | 1.0579元 | 1.2700元 |
| 2024-07-04 | 1.0587元 | 1.2708元 |
| 2024-07-03 | 1.0588元 | 1.2709元 |
| 2024-07-02 | 1.0583元 | 1.2704元 |
| 2024-07-01 | 1.0576元 | 1.2697元 |
| 2024-06-28 | 1.0589元 | 1.2710元 |
| 2024-06-27 | 1.0586元 | 1.2707元 |
| 2024-06-26 | 1.0581元 | 1.2702元 |
| 2024-06-25 | 1.0577元 | 1.2698元 |
| 2024-06-24 | 1.0573元 | 1.2694元 |
| 2024-06-21 | 1.0566元 | 1.2687元 |
| 2024-06-20 | 1.0570元 | 1.2691元 |
| 2024-06-19 | 1.0568元 | 1.2689元 |
| 2024-06-18 | 1.0565元 | 1.2686元 |
| 2024-06-17 | 1.0562元 | 1.2683元 |
| 2024-06-14 | 1.0561元 | 1.2682元 |
| 2024-06-13 | 1.0558元 | 1.2679元 |
| 2024-06-12 | 1.0556元 | 1.2677元 |
| 2024-06-11 | 1.0555元 | 1.2676元 |
| 2024-06-07 | 1.0551元 | 1.2672元 |
| 2024-06-06 | 1.0550元 | 1.2671元 |
| 2024-06-05 | 1.0547元 | 1.2668元 |
| 2024-06-04 | 1.0543元 | 1.2664元 |
| 2024-06-03 | 1.0541元 | 1.2662元 |
| 2024-05-31 | 1.0536元 | 1.2657元 |
| 2024-05-30 | 1.0537元 | 1.2658元 |
| 2024-05-29 | 1.0538元 | 1.2659元 |
| 2024-05-28 | 1.0537元 | 1.2658元 |
| 2024-05-27 | 1.0533元 | 1.2654元 |
| 2024-05-24 | 1.0533元 | 1.2654元 |
| 2024-05-23 | 1.0533元 | 1.2654元 |
| 2024-05-22 | 1.0529元 | 1.2650元 |
| 2024-05-21 | 1.0527元 | 1.2648元 |
| 2024-05-20 | 1.0528元 | 1.2649元 |
| 2024-05-17 | 1.0526元 | 1.2647元 |
