南方纯元债券A (001988.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-05-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0632元基金经理王景明管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.71% |
| 相关基金: | 主从基金南方纯元债券C | ||||
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南方纯元债券A(001988) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-12-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-26 | 2023-12-26 | 0.02 元 | 1,565.87万元 | 1.90% | 5.63% |
| 2023-09-22 | 2023-09-22 | 0.02 元 | 1,566.04万元 | 1.88% | |
| 2023-06-20 | 2023-06-20 | 0.02 元 | 1,565.86万元 | 1.85% | |
| 2022-07-14 | 2022-07-14 | 0.005 元 | 411.64万元 | 0.47% | 2.34% |
| 2022-03-22 | 2022-03-22 | 0.02 元 | 1,691.27万元 | 1.87% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
