南方纯元债券A (001988.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数2,825.00 | 成立日期 | 2017-05-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0904元基金经理王景明管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.91% |
| 相关基金: | 主从基金南方纯元债券C | ||||
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南方纯元债券A(001988) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0904元 | 1.3025元 |
| 2024-12-19 | 1.0873元 | 1.2994元 |
| 2024-12-18 | 1.0873元 | 1.2994元 |
| 2024-12-17 | 1.0889元 | 1.3010元 |
| 2024-12-16 | 1.0895元 | 1.3016元 |
| 2024-12-13 | 1.0867元 | 1.2988元 |
| 2024-12-12 | 1.0841元 | 1.2962元 |
| 2024-12-11 | 1.0838元 | 1.2959元 |
| 2024-12-10 | 1.0831元 | 1.2952元 |
| 2024-12-09 | 1.0795元 | 1.2916元 |
| 2024-12-06 | 1.0775元 | 1.2896元 |
| 2024-12-05 | 1.0783元 | 1.2904元 |
| 2024-12-04 | 1.0781元 | 1.2902元 |
| 2024-12-03 | 1.0762元 | 1.2883元 |
| 2024-12-02 | 1.0763元 | 1.2884元 |
| 2024-11-29 | 1.0738元 | 1.2859元 |
| 2024-11-28 | 1.0730元 | 1.2851元 |
| 2024-11-27 | 1.0720元 | 1.2841元 |
| 2024-11-26 | 1.0720元 | 1.2841元 |
| 2024-11-25 | 1.0719元 | 1.2840元 |
| 2024-11-22 | 1.0709元 | 1.2830元 |
| 2024-11-21 | 1.0707元 | 1.2828元 |
| 2024-11-20 | 1.0699元 | 1.2820元 |
| 2024-11-19 | 1.0701元 | 1.2822元 |
| 2024-11-18 | 1.0694元 | 1.2815元 |
| 2024-11-15 | 1.0702元 | 1.2823元 |
| 2024-11-14 | 1.0703元 | 1.2824元 |
| 2024-11-13 | 1.0702元 | 1.2823元 |
| 2024-11-12 | 1.0709元 | 1.2830元 |
| 2024-11-11 | 1.0702元 | 1.2823元 |
| 2024-11-08 | 1.0696元 | 1.2817元 |
| 2024-11-07 | 1.0693元 | 1.2814元 |
| 2024-11-06 | 1.0686元 | 1.2807元 |
| 2024-11-05 | 1.0688元 | 1.2809元 |
| 2024-11-04 | 1.0680元 | 1.2801元 |
| 2024-11-01 | 1.0676元 | 1.2797元 |
| 2024-10-31 | 1.0666元 | 1.2787元 |
| 2024-10-30 | 1.0657元 | 1.2778元 |
| 2024-10-29 | 1.0654元 | 1.2775元 |
| 2024-10-28 | 1.0651元 | 1.2772元 |
| 2024-10-25 | 1.0652元 | 1.2773元 |
| 2024-10-24 | 1.0653元 | 1.2774元 |
| 2024-10-23 | 1.0653元 | 1.2774元 |
| 2024-10-22 | 1.0661元 | 1.2782元 |
| 2024-10-21 | 1.0671元 | 1.2792元 |
| 2024-10-18 | 1.0671元 | 1.2792元 |
| 2024-10-17 | 1.0677元 | 1.2798元 |
| 2024-10-16 | 1.0667元 | 1.2788元 |
| 2024-10-15 | 1.0672元 | 1.2793元 |
| 2024-10-14 | 1.0668元 | 1.2789元 |
