工银新生利混合 (002000.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3270元基金经理王朔 、 陈鑫管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率54.84% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.81% |
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工银新生利混合(002000) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,283.44万 | 18.30% |
| (其中) 股票 | 1,283.44万 | 18.30% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,662.70万 | 80.75% |
| (其中) 债券 | 5,662.70万 | 80.75% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 66.43万 | 0.95% |
| 4 | 其他资产 | 4,813.00 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 361.85万 | 5.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 168.53万 | 2.40% |
| 金融业 | 146.94万 | 2.10% |
| 采矿业 | 104.39万 | 1.49% |
| 房地产业 | 100.23万 | 1.43% |
| 批发和零售业 | 86.85万 | 1.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 81.90万 | 1.17% |
| 建筑业 | 70.15万 | 1.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59.41万 | 0.85% |
| 文化、体育和娱乐业 | 44.70万 | 0.64% |
| 租赁和商务服务业 | 23.54万 | 0.34% |
| 科学研究和技术服务业 | 21.55万 | 0.31% |
| 农、林、牧、渔业 | 13.42万 | 0.19% |
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