工银新生利混合 (002000.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数317.00 | 成立日期 | 2016-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4150元基金经理王朔 、 陈鑫管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率32.77% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.45% |
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工银新生利混合(002000) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,270.26万 | 20.01% |
| (其中) 股票 | 1,270.26万 | 20.01% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,482.58万 | 70.62% |
| (其中) 债券 | 4,482.58万 | 70.62% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -1,066.00 | 0.00% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 234.59万 | 3.70% |
| 5 | 其他资产 | 359.90万 | 5.67% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 574.36万 | 9.05% |
| 采矿业 | 125.26万 | 1.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 108.34万 | 1.71% |
| 批发和零售业 | 90.13万 | 1.42% |
| 建筑业 | 81.64万 | 1.29% |
| 金融业 | 78.08万 | 1.23% |
| 房地产业 | 72.07万 | 1.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 45.98万 | 0.72% |
| 文化、体育和娱乐业 | 44.54万 | 0.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32.41万 | 0.51% |
| 租赁和商务服务业 | 17.46万 | 0.28% |
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