工银新生利混合 (002000.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3270元基金经理王朔 、 陈鑫管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率54.84% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.81% |
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工银新生利混合(002000) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.35元 | 5,161.80万 | 3,834.92万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,135.78万 | 3,870.22万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.29元 | 5,095.78万 | 3,956.35万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,028.36万 | 3,749.71万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.34元 | 5,255.00万 | 3,921.64万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.33元 | 5,759.58万 | 4,317.53万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.34元 | 5,542.31万 | 4,123.75万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.38元 | 1.08亿 | 7,819.03万元 | -- |
