工银新生利混合 (002000.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数317.00 | 成立日期 | 2016-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3950元基金经理王朔 、 陈鑫管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率32.77% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.32% |
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工银新生利混合(002000) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2024-11-11 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2024-11-08 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2024-11-07 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2024-11-06 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2024-11-05 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2024-11-04 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2024-11-01 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2024-10-31 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2024-10-30 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2024-10-29 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2024-10-28 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2024-10-25 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2024-10-24 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2024-10-23 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2024-10-22 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2024-10-21 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2024-10-18 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2024-10-17 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2024-10-16 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2024-10-15 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2024-10-14 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2024-10-11 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2024-10-10 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2024-10-09 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2024-10-08 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2024-09-30 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2024-09-27 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2024-09-26 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2024-09-25 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2024-09-24 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2024-09-23 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2024-09-20 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2024-09-19 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2024-09-18 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2024-09-13 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2024-09-12 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2024-09-11 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2024-09-10 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2024-09-09 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2024-09-06 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2024-09-05 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2024-09-04 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2024-09-03 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2024-09-02 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2024-08-30 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2024-08-29 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2024-08-28 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2024-08-27 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2024-08-26 | 1.3160元 | 1.3160元 |
