工银新生利混合 (002000.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3270元基金经理王朔 、 陈鑫管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率54.84% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.81% |
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工银新生利混合(002000) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2024-07-25 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2024-07-24 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2024-07-23 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2024-07-22 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2024-07-19 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2024-07-18 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2024-07-17 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2024-07-16 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2024-07-15 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2024-07-12 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2024-07-11 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2024-07-10 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2024-07-09 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2024-07-08 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2024-07-05 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2024-07-04 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2024-07-03 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2024-07-02 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2024-07-01 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2024-06-28 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2024-06-27 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2024-06-26 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2024-06-25 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2024-06-24 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2024-06-21 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2024-06-20 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2024-06-19 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2024-06-18 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2024-06-17 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2024-06-14 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2024-06-13 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2024-06-12 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2024-06-11 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2024-06-07 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2024-06-06 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2024-06-05 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2024-06-04 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2024-06-03 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2024-05-31 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2024-05-30 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2024-05-29 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2024-05-28 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2024-05-27 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2024-05-24 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2024-05-23 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2024-05-22 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2024-05-21 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2024-05-20 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2024-05-17 | 1.3730元 | 1.3730元 |
