工银新生利混合 (002000.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数317.00 | 成立日期 | 2016-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4150元基金经理王朔 、 陈鑫管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率32.77% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.45% |
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工银新生利混合(002000) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2024-12-19 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2024-12-18 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2024-12-17 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2024-12-16 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2024-12-13 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2024-12-12 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2024-12-11 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2024-12-10 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2024-12-09 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2024-12-06 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2024-12-05 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2024-12-04 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2024-12-03 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2024-12-02 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2024-11-29 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2024-11-28 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2024-11-27 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2024-11-26 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2024-11-25 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2024-11-22 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2024-11-21 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2024-11-20 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2024-11-19 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2024-11-18 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2024-11-15 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2024-11-14 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2024-11-13 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2024-11-12 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2024-11-11 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2024-11-08 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2024-11-07 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2024-11-06 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2024-11-05 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2024-11-04 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2024-11-01 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2024-10-31 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2024-10-30 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2024-10-29 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2024-10-28 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2024-10-25 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2024-10-24 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2024-10-23 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2024-10-22 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2024-10-21 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2024-10-18 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2024-10-17 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2024-10-16 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2024-10-15 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2024-10-14 | 1.3770元 | 1.3770元 |
