工银新生利混合 (002000.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数317.00 | 成立日期 | 2016-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4150元基金经理王朔 、 陈鑫管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率32.77% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.45% |
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工银新生利混合(002000) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 12.77万元 | 0.50% | 2.55万元 | 0.10% |
| 2024-06-13 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-05-20 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 25.53万元 | 0.50% | 5.11万元 | 0.10% |
| 2023-12-14 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 12.76万元 | 0.50% | 2.55万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 156.74万元 | 0.50% | 31.35万元 | 0.10% |
