华夏回报混合 (002001.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2003-09-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1010元基金经理王君正管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率79.72% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.01% |
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华夏回报混合(002001) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1010元 | 4.7000元 |
| 2024-07-25 | 1.0970元 | 4.6960元 |
| 2024-07-24 | 1.0960元 | 4.6950元 |
| 2024-07-23 | 1.1030元 | 4.7020元 |
| 2024-07-22 | 1.1230元 | 4.7220元 |
| 2024-07-19 | 1.1270元 | 4.7260元 |
| 2024-07-18 | 1.1270元 | 4.7260元 |
| 2024-07-17 | 1.1180元 | 4.7170元 |
| 2024-07-16 | 1.1080元 | 4.7070元 |
| 2024-07-15 | 1.1060元 | 4.7050元 |
| 2024-07-12 | 1.1110元 | 4.7100元 |
| 2024-07-11 | 1.1000元 | 4.6990元 |
| 2024-07-10 | 1.0880元 | 4.6870元 |
| 2024-07-09 | 1.0920元 | 4.6910元 |
| 2024-07-08 | 1.0860元 | 4.6850元 |
| 2024-07-05 | 1.1000元 | 4.6990元 |
| 2024-07-04 | 1.1010元 | 4.7000元 |
| 2024-07-03 | 1.1090元 | 4.7080元 |
| 2024-07-02 | 1.1090元 | 4.7080元 |
| 2024-07-01 | 1.1140元 | 4.7130元 |
| 2024-06-28 | 1.1070元 | 4.7060元 |
| 2024-06-27 | 1.1120元 | 4.7110元 |
| 2024-06-26 | 1.1210元 | 4.7200元 |
| 2024-06-25 | 1.1180元 | 4.7170元 |
| 2024-06-24 | 1.1200元 | 4.7190元 |
| 2024-06-21 | 1.1270元 | 4.7260元 |
| 2024-06-20 | 1.1300元 | 4.7290元 |
| 2024-06-19 | 1.1400元 | 4.7390元 |
| 2024-06-18 | 1.1440元 | 4.7430元 |
| 2024-06-17 | 1.1480元 | 4.7470元 |
| 2024-06-14 | 1.1490元 | 4.7480元 |
| 2024-06-13 | 1.1470元 | 4.7460元 |
| 2024-06-12 | 1.1530元 | 4.7520元 |
| 2024-06-11 | 1.1560元 | 4.7550元 |
| 2024-06-07 | 1.1610元 | 4.7600元 |
| 2024-06-06 | 1.1670元 | 4.7660元 |
| 2024-06-05 | 1.1720元 | 4.7710元 |
| 2024-06-04 | 1.1790元 | 4.7780元 |
| 2024-06-03 | 1.1650元 | 4.7640元 |
| 2024-05-31 | 1.1650元 | 4.7640元 |
| 2024-05-30 | 1.1660元 | 4.7650元 |
| 2024-05-29 | 1.1710元 | 4.7700元 |
| 2024-05-28 | 1.1710元 | 4.7700元 |
| 2024-05-27 | 1.1770元 | 4.7760元 |
| 2024-05-24 | 1.1730元 | 4.7720元 |
| 2024-05-23 | 1.1860元 | 4.7850元 |
| 2024-05-22 | 1.1960元 | 4.7950元 |
| 2024-05-21 | 1.1970元 | 4.7960元 |
| 2024-05-20 | 1.1990元 | 4.7980元 |
| 2024-05-17 | 1.2020元 | 4.8010元 |
