华夏回报混合 (002001.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数87.08万 | 成立日期 | 2003-09-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2180元基金经理王君正管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率52.67% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.28% |
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华夏回报混合(002001) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2180元 | 4.8170元 |
| 2024-12-19 | 1.2210元 | 4.8200元 |
| 2024-12-18 | 1.2270元 | 4.8260元 |
| 2024-12-17 | 1.2250元 | 4.8240元 |
| 2024-12-16 | 1.2210元 | 4.8200元 |
| 2024-12-13 | 1.2300元 | 4.8290元 |
| 2024-12-12 | 1.2540元 | 4.8530元 |
| 2024-12-11 | 1.2400元 | 4.8390元 |
| 2024-12-10 | 1.2390元 | 4.8380元 |
| 2024-12-09 | 1.2310元 | 4.8300元 |
| 2024-12-06 | 1.2350元 | 4.8340元 |
| 2024-12-05 | 1.2230元 | 4.8220元 |
| 2024-12-04 | 1.2280元 | 4.8270元 |
| 2024-12-03 | 1.2340元 | 4.8330元 |
| 2024-12-02 | 1.2350元 | 4.8340元 |
| 2024-11-29 | 1.2300元 | 4.8290元 |
| 2024-11-28 | 1.2190元 | 4.8180元 |
| 2024-11-27 | 1.2260元 | 4.8250元 |
| 2024-11-26 | 1.2090元 | 4.8080元 |
| 2024-11-25 | 1.2090元 | 4.8080元 |
| 2024-11-22 | 1.2080元 | 4.8070元 |
| 2024-11-21 | 1.2350元 | 4.8340元 |
| 2024-11-20 | 1.2370元 | 4.8360元 |
| 2024-11-19 | 1.2320元 | 4.8310元 |
| 2024-11-18 | 1.2280元 | 4.8270元 |
| 2024-11-15 | 1.2340元 | 4.8330元 |
| 2024-11-14 | 1.2520元 | 4.8510元 |
| 2024-11-13 | 1.2670元 | 4.8660元 |
| 2024-11-12 | 1.2650元 | 4.8640元 |
| 2024-11-11 | 1.2700元 | 4.8690元 |
| 2024-11-08 | 1.2700元 | 4.8690元 |
| 2024-11-07 | 1.2840元 | 4.8830元 |
| 2024-11-06 | 1.2590元 | 4.8580元 |
| 2024-11-05 | 1.2600元 | 4.8590元 |
| 2024-11-04 | 1.2400元 | 4.8390元 |
| 2024-11-01 | 1.2310元 | 4.8300元 |
| 2024-10-31 | 1.2300元 | 4.8290元 |
| 2024-10-30 | 1.2310元 | 4.8300元 |
| 2024-10-29 | 1.2380元 | 4.8370元 |
| 2024-10-28 | 1.2530元 | 4.8520元 |
| 2024-10-25 | 1.2480元 | 4.8470元 |
| 2024-10-24 | 1.2360元 | 4.8350元 |
| 2024-10-23 | 1.2490元 | 4.8480元 |
| 2024-10-22 | 1.2440元 | 4.8430元 |
| 2024-10-21 | 1.2370元 | 4.8360元 |
| 2024-10-18 | 1.2250元 | 4.8240元 |
| 2024-10-17 | 1.1990元 | 4.7980元 |
| 2024-10-16 | 1.2190元 | 4.8180元 |
| 2024-10-15 | 1.2200元 | 4.8190元 |
| 2024-10-14 | 1.2380元 | 4.8370元 |
