工银新得利混合 (002005.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2240元持有人户数268.00基金经理黄杨荔管理费用率0.90%管托费用率0.10%持仓换手率2.56% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% |
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工银新得利混合(002005) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2024-09-27 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2024-09-26 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2024-09-25 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2024-09-24 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2024-09-23 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2024-09-20 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2024-09-19 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2024-09-18 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2024-09-13 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2024-09-12 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2024-09-11 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2024-09-10 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2024-09-09 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2024-09-06 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2024-09-05 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2024-09-04 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2024-09-03 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2024-09-02 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2024-08-30 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2024-08-29 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2024-08-28 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2024-08-27 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2024-08-26 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2024-08-23 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2024-08-22 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2024-08-21 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2024-08-20 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2024-08-19 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2024-08-16 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2024-08-15 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2024-08-14 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2024-08-13 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2024-08-12 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2024-08-09 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2024-08-08 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2024-08-07 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2024-08-06 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2024-08-05 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2024-08-02 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2024-08-01 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2024-07-31 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2024-07-30 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2024-07-29 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2024-07-26 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2024-07-25 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2024-07-24 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2024-07-23 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2024-07-22 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2024-07-19 | 1.1690元 | 1.1690元 |
