工银新得利混合 (002005.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数268.00 | 成立日期 | 2017-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2510元基金经理黄杨荔管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率2.56% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% |
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工银新得利混合(002005) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2025-01-02 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2024-12-31 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2024-12-30 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2024-12-27 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2024-12-26 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2024-12-25 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2024-12-24 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2024-12-23 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2024-12-20 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2024-12-19 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2024-12-18 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2024-12-17 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2024-12-16 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2024-12-13 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2024-12-12 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2024-12-11 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2024-12-10 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2024-12-09 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2024-12-06 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2024-12-05 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2024-12-04 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2024-12-03 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2024-12-02 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2024-11-29 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2024-11-28 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2024-11-27 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2024-11-26 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2024-11-25 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2024-11-22 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2024-11-21 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2024-11-20 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2024-11-19 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2024-11-18 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2024-11-15 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2024-11-14 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2024-11-13 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2024-11-12 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2024-11-11 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2024-11-08 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2024-11-07 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2024-11-06 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2024-11-05 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2024-11-04 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2024-11-01 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2024-10-31 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2024-10-30 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2024-10-29 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2024-10-28 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2024-10-25 | 1.2220元 | 1.2220元 |
