华夏回报二号混合 (002021.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2006-08-14 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.9070元基金经理王君正管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率80.61% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.01% |
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华夏回报二号混合(002021) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 28.01亿 | 71.60% |
| (其中) 股票 | 28.01亿 | 71.60% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8.96亿 | 22.90% |
| (其中) 债券 | 8.96亿 | 22.90% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.11亿 | 5.41% |
| 4 | 其他资产 | 375.21万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 19.34亿 | 49.45% |
| 金融业 | 3.10亿 | 7.93% |
| 房地产业 | 2.67亿 | 6.82% |
| 建筑业 | 1.01亿 | 2.57% |
| 卫生和社会工作 | 4,902.96万 | 1.25% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,838.50万 | 0.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,339.22万 | 0.85% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,128.34万 | 0.80% |
| 采矿业 | 1,859.48万 | 0.48% |
| 批发和零售业 | 1,288.96万 | 0.33% |
| 租赁和商务服务业 | 531.66万 | 0.14% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.81万 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.16万 | 0.00% |
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