华夏回报二号混合 (002021.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数11.03万 | 成立日期 | 2006-08-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0050元基金经理王君正管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率53.13% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.35% |
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华夏回报二号混合(002021) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 28.60亿 | 68.34% |
| (其中) 股票 | 28.60亿 | 68.34% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8.85亿 | 21.16% |
| (其中) 债券 | 8.85亿 | 21.16% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.66亿 | 6.35% |
| 4 | 其他资产 | 1.74亿 | 4.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 20.12亿 | 48.08% |
| 房地产业 | 3.55亿 | 8.48% |
| 金融业 | 3.41亿 | 8.14% |
| 建筑业 | 5,718.28万 | 1.37% |
| 采矿业 | 3,013.46万 | 0.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,943.51万 | 0.46% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,691.01万 | 0.40% |
| 卫生和社会工作 | 1,599.97万 | 0.38% |
| 租赁和商务服务业 | 523.23万 | 0.13% |
| 批发和零售业 | 383.47万 | 0.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 330.96万 | 0.08% |
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