华夏回报二号混合 (002021.jj ) 华夏基金管理有限公司持有人户数11.03万 | 总资产规模 | (2024-12-31) | 基金类型混合型成立日期2006-08-14当前净值1.0110元 (2025-03-10) 基金经理王君正管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率53.13% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.24% |
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华夏回报二号混合(002021) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
