华夏回报二号混合 (002021.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2006-08-14 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.9070元基金经理王君正管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率80.61% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.01% |
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华夏回报二号混合(002021) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 6,306.96万元 | 1.20% | 1,051.16万元 | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 3,619.94万元 | 1.50% | 603.32万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 7,792.56万元 | 1.50% | 1,298.76万元 | 0.25% |
