华夏回报二号混合 (002021.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2006-08-14 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.9070元基金经理王君正管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率80.61% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.01% |
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华夏回报二号混合(002021) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.9070元 | 3.5220元 |
| 2024-07-04 | 0.9080元 | 3.5230元 |
| 2024-07-03 | 0.9140元 | 3.5290元 |
| 2024-07-02 | 0.9140元 | 3.5290元 |
| 2024-07-01 | 0.9180元 | 3.5330元 |
| 2024-06-28 | 0.9130元 | 3.5280元 |
| 2024-06-27 | 0.9170元 | 3.5320元 |
| 2024-06-26 | 0.9240元 | 3.5390元 |
| 2024-06-25 | 0.9220元 | 3.5370元 |
| 2024-06-24 | 0.9240元 | 3.5390元 |
| 2024-06-21 | 0.9290元 | 3.5440元 |
| 2024-06-20 | 0.9320元 | 3.5470元 |
| 2024-06-19 | 0.9400元 | 3.5550元 |
| 2024-06-18 | 0.9440元 | 3.5590元 |
| 2024-06-17 | 0.9470元 | 3.5620元 |
| 2024-06-14 | 0.9480元 | 3.5630元 |
| 2024-06-13 | 0.9460元 | 3.5610元 |
| 2024-06-12 | 0.9510元 | 3.5660元 |
| 2024-06-11 | 0.9540元 | 3.5690元 |
| 2024-06-07 | 0.9570元 | 3.5720元 |
| 2024-06-06 | 0.9620元 | 3.5770元 |
| 2024-06-05 | 0.9660元 | 3.5810元 |
| 2024-06-04 | 0.9720元 | 3.5870元 |
| 2024-06-03 | 0.9610元 | 3.5760元 |
| 2024-05-31 | 0.9600元 | 3.5750元 |
| 2024-05-30 | 0.9610元 | 3.5760元 |
| 2024-05-29 | 0.9650元 | 3.5800元 |
| 2024-05-28 | 0.9650元 | 3.5800元 |
| 2024-05-27 | 0.9700元 | 3.5850元 |
| 2024-05-24 | 0.9670元 | 3.5820元 |
| 2024-05-23 | 0.9770元 | 3.5920元 |
| 2024-05-22 | 0.9860元 | 3.6010元 |
| 2024-05-21 | 0.9860元 | 3.6010元 |
| 2024-05-20 | 0.9880元 | 3.6030元 |
| 2024-05-17 | 0.9910元 | 3.6060元 |
| 2024-05-16 | 0.9770元 | 3.5920元 |
| 2024-05-15 | 0.9700元 | 3.5850元 |
| 2024-05-14 | 0.9710元 | 3.5860元 |
| 2024-05-13 | 0.9700元 | 3.5850元 |
| 2024-05-10 | 0.9770元 | 3.5920元 |
| 2024-05-09 | 0.9760元 | 3.5910元 |
| 2024-05-08 | 0.9650元 | 3.5800元 |
| 2024-05-07 | 0.9740元 | 3.5890元 |
| 2024-05-06 | 0.9680元 | 3.5830元 |
| 2024-04-30 | 0.9550元 | 3.5700元 |
| 2024-04-29 | 0.9610元 | 3.5760元 |
| 2024-04-26 | 0.9420元 | 3.5570元 |
| 2024-04-25 | 0.9320元 | 3.5470元 |
| 2024-04-24 | 0.9270元 | 3.5420元 |
| 2024-04-23 | 0.9270元 | 3.5420元 |
