华夏回报二号混合 (002021.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数11.03万 | 成立日期 | 2006-08-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0050元基金经理王君正管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率53.13% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.35% |
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华夏回报二号混合(002021) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0050元 | 3.6200元 |
| 2024-12-19 | 1.0080元 | 3.6230元 |
| 2024-12-18 | 1.0120元 | 3.6270元 |
| 2024-12-17 | 1.0100元 | 3.6250元 |
| 2024-12-16 | 1.0070元 | 3.6220元 |
| 2024-12-13 | 1.0140元 | 3.6290元 |
| 2024-12-12 | 1.0340元 | 3.6490元 |
| 2024-12-11 | 1.0230元 | 3.6380元 |
| 2024-12-10 | 1.0220元 | 3.6370元 |
| 2024-12-09 | 1.0150元 | 3.6300元 |
| 2024-12-06 | 1.0180元 | 3.6330元 |
| 2024-12-05 | 1.0090元 | 3.6240元 |
| 2024-12-04 | 1.0130元 | 3.6280元 |
| 2024-12-03 | 1.0180元 | 3.6330元 |
| 2024-12-02 | 1.0180元 | 3.6330元 |
| 2024-11-29 | 1.0140元 | 3.6290元 |
| 2024-11-28 | 1.0060元 | 3.6210元 |
| 2024-11-27 | 1.0110元 | 3.6260元 |
| 2024-11-26 | 0.9970元 | 3.6120元 |
| 2024-11-25 | 0.9970元 | 3.6120元 |
| 2024-11-22 | 0.9960元 | 3.6110元 |
| 2024-11-21 | 1.0180元 | 3.6330元 |
| 2024-11-20 | 1.0190元 | 3.6340元 |
| 2024-11-19 | 1.0160元 | 3.6310元 |
| 2024-11-18 | 1.0120元 | 3.6270元 |
| 2024-11-15 | 1.0170元 | 3.6320元 |
| 2024-11-14 | 1.0320元 | 3.6470元 |
| 2024-11-13 | 1.0440元 | 3.6590元 |
| 2024-11-12 | 1.0430元 | 3.6580元 |
| 2024-11-11 | 1.0470元 | 3.6620元 |
| 2024-11-08 | 1.0470元 | 3.6620元 |
| 2024-11-07 | 1.0580元 | 3.6730元 |
| 2024-11-06 | 1.0380元 | 3.6530元 |
| 2024-11-05 | 1.0380元 | 3.6530元 |
| 2024-11-04 | 1.0220元 | 3.6370元 |
| 2024-11-01 | 1.0150元 | 3.6300元 |
| 2024-10-31 | 1.0140元 | 3.6290元 |
| 2024-10-30 | 1.0150元 | 3.6300元 |
| 2024-10-29 | 1.0210元 | 3.6360元 |
| 2024-10-28 | 1.0330元 | 3.6480元 |
| 2024-10-25 | 1.0290元 | 3.6440元 |
| 2024-10-24 | 1.0180元 | 3.6330元 |
| 2024-10-23 | 1.0290元 | 3.6440元 |
| 2024-10-22 | 1.0250元 | 3.6400元 |
| 2024-10-21 | 1.0190元 | 3.6340元 |
| 2024-10-18 | 1.0100元 | 3.6250元 |
| 2024-10-17 | 0.9890元 | 3.6040元 |
| 2024-10-16 | 1.0050元 | 3.6200元 |
| 2024-10-15 | 1.0060元 | 3.6210元 |
| 2024-10-14 | 1.0200元 | 3.6350元 |
