景顺长城景盛双息收益债券A类 (002065.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数2,636.00 | 成立日期 | 2016-01-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1320元基金经理李怡文 、 邹立虎 、 李曾卓卓管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率32.04% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.03% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景盛双息收益债券C类 | ||||
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景顺长城景盛双息收益债券A类(002065) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-12-22
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-22 | 2022-12-22 | 0.05 元 | 45.26亿 | 2.26亿元 | 4.65% | 13.82% |
| 2022-09-23 | 2022-09-23 | 0.054 元 | 2.97亿 | 1,603.70万元 | 4.72% | |
| 2022-06-20 | 2022-06-20 | 0.052 元 | 1.55亿 | 806.13万元 | 4.45% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
