景顺长城景盛双息收益债券A类 (002065.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数2,636.00 | 成立日期 | 2016-01-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1320元基金经理李怡文 、 邹立虎 、 李曾卓卓管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率32.04% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.03% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景盛双息收益债券C类 | ||||
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景顺长城景盛双息收益债券A类(002065) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2,673.02万元 | 0.70% | 729.01万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 0.55% | -- | 0.15% |
| 2024-05-25 | -- | 0.55% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 6,579.48万元 | 0.70% | 1,821.52万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 3,403.68万元 | 0.70% | 955.39万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 2,188.73万元 | 0.70% | 625.35万元 | 0.20% |
