景顺长城景盛双息收益债券A类 (002065.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数2,636.00 | 成立日期 | 2016-01-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1320元基金经理李怡文 、 邹立虎 、 李曾卓卓管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率32.04% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.03% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景盛双息收益债券C类 | ||||
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景顺长城景盛双息收益债券A类(002065) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1320元 | 1.2880元 |
| 2024-12-20 | 1.1310元 | 1.2870元 |
| 2024-12-19 | 1.1320元 | 1.2880元 |
| 2024-12-18 | 1.1340元 | 1.2900元 |
| 2024-12-17 | 1.1330元 | 1.2890元 |
| 2024-12-16 | 1.1340元 | 1.2900元 |
| 2024-12-13 | 1.1370元 | 1.2930元 |
| 2024-12-12 | 1.1450元 | 1.3010元 |
| 2024-12-11 | 1.1430元 | 1.2990元 |
| 2024-12-10 | 1.1390元 | 1.2950元 |
| 2024-12-09 | 1.1370元 | 1.2930元 |
| 2024-12-06 | 1.1340元 | 1.2900元 |
| 2024-12-05 | 1.1300元 | 1.2860元 |
| 2024-12-04 | 1.1310元 | 1.2870元 |
| 2024-12-03 | 1.1300元 | 1.2860元 |
| 2024-12-02 | 1.1290元 | 1.2850元 |
| 2024-11-29 | 1.1270元 | 1.2830元 |
| 2024-11-28 | 1.1240元 | 1.2800元 |
| 2024-11-27 | 1.1280元 | 1.2840元 |
| 2024-11-26 | 1.1270元 | 1.2830元 |
| 2024-11-25 | 1.1250元 | 1.2810元 |
| 2024-11-22 | 1.1240元 | 1.2800元 |
| 2024-11-21 | 1.1290元 | 1.2850元 |
| 2024-11-20 | 1.1260元 | 1.2820元 |
| 2024-11-19 | 1.1240元 | 1.2800元 |
| 2024-11-18 | 1.1190元 | 1.2750元 |
| 2024-11-15 | 1.1200元 | 1.2760元 |
| 2024-11-14 | 1.1220元 | 1.2780元 |
| 2024-11-13 | 1.1280元 | 1.2840元 |
| 2024-11-12 | 1.1270元 | 1.2830元 |
| 2024-11-11 | 1.1330元 | 1.2890元 |
| 2024-11-08 | 1.1330元 | 1.2890元 |
| 2024-11-07 | 1.1360元 | 1.2920元 |
| 2024-11-06 | 1.1330元 | 1.2890元 |
| 2024-11-05 | 1.1340元 | 1.2900元 |
| 2024-11-04 | 1.1300元 | 1.2860元 |
| 2024-11-01 | 1.1270元 | 1.2830元 |
| 2024-10-31 | 1.1220元 | 1.2780元 |
| 2024-10-30 | 1.1240元 | 1.2800元 |
| 2024-10-29 | 1.1250元 | 1.2810元 |
| 2024-10-28 | 1.1300元 | 1.2860元 |
| 2024-10-25 | 1.1290元 | 1.2850元 |
| 2024-10-24 | 1.1290元 | 1.2850元 |
| 2024-10-23 | 1.1330元 | 1.2890元 |
| 2024-10-22 | 1.1340元 | 1.2900元 |
| 2024-10-21 | 1.1330元 | 1.2890元 |
| 2024-10-18 | 1.1300元 | 1.2860元 |
| 2024-10-17 | 1.1240元 | 1.2800元 |
| 2024-10-16 | 1.1270元 | 1.2830元 |
| 2024-10-15 | 1.1240元 | 1.2800元 |
