景顺长城景盛双息收益债券A类 (002065.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-01-26 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.1020元基金经理李怡文 、 邹立虎 、 李曾卓卓管理费用率0.55%管托费用率0.15%持仓换手率61.24% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景盛双息收益债券C类 | ||||
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景顺长城景盛双息收益债券A类(002065) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1020元 | 1.2580元 |
| 2024-07-25 | 1.0980元 | 1.2540元 |
| 2024-07-24 | 1.1040元 | 1.2600元 |
| 2024-07-23 | 1.1050元 | 1.2610元 |
| 2024-07-22 | 1.1140元 | 1.2700元 |
| 2024-07-19 | 1.1170元 | 1.2730元 |
| 2024-07-18 | 1.1210元 | 1.2770元 |
| 2024-07-17 | 1.1200元 | 1.2760元 |
| 2024-07-16 | 1.1260元 | 1.2820元 |
| 2024-07-15 | 1.1240元 | 1.2800元 |
| 2024-07-12 | 1.1200元 | 1.2760元 |
| 2024-07-11 | 1.1240元 | 1.2800元 |
| 2024-07-10 | 1.1190元 | 1.2750元 |
| 2024-07-09 | 1.1250元 | 1.2810元 |
| 2024-07-08 | 1.1220元 | 1.2780元 |
| 2024-07-05 | 1.1250元 | 1.2810元 |
| 2024-07-04 | 1.1220元 | 1.2780元 |
| 2024-07-03 | 1.1220元 | 1.2780元 |
| 2024-07-02 | 1.1240元 | 1.2800元 |
| 2024-07-01 | 1.1250元 | 1.2810元 |
| 2024-06-28 | 1.1190元 | 1.2750元 |
| 2024-06-27 | 1.1130元 | 1.2690元 |
| 2024-06-26 | 1.1160元 | 1.2720元 |
| 2024-06-25 | 1.1150元 | 1.2710元 |
| 2024-06-24 | 1.1150元 | 1.2710元 |
| 2024-06-21 | 1.1190元 | 1.2750元 |
| 2024-06-20 | 1.1200元 | 1.2760元 |
| 2024-06-19 | 1.1200元 | 1.2760元 |
| 2024-06-18 | 1.1190元 | 1.2750元 |
| 2024-06-17 | 1.1170元 | 1.2730元 |
| 2024-06-14 | 1.1210元 | 1.2770元 |
| 2024-06-13 | 1.1200元 | 1.2760元 |
| 2024-06-12 | 1.1240元 | 1.2800元 |
| 2024-06-11 | 1.1200元 | 1.2760元 |
| 2024-06-07 | 1.1240元 | 1.2800元 |
| 2024-06-06 | 1.1240元 | 1.2800元 |
| 2024-06-05 | 1.1210元 | 1.2770元 |
| 2024-06-04 | 1.1240元 | 1.2800元 |
| 2024-06-03 | 1.1230元 | 1.2790元 |
| 2024-05-31 | 1.1260元 | 1.2820元 |
| 2024-05-30 | 1.1260元 | 1.2820元 |
| 2024-05-29 | 1.1320元 | 1.2880元 |
| 2024-05-28 | 1.1280元 | 1.2840元 |
| 2024-05-27 | 1.1280元 | 1.2840元 |
| 2024-05-24 | 1.1230元 | 1.2790元 |
| 2024-05-23 | 1.1220元 | 1.2780元 |
| 2024-05-22 | 1.1270元 | 1.2830元 |
| 2024-05-21 | 1.1270元 | 1.2830元 |
| 2024-05-20 | 1.1310元 | 1.2870元 |
| 2024-05-17 | 1.1220元 | 1.2780元 |
