景顺长城景盛双息收益债券A类 (002065.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-01-26 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.1020元基金经理李怡文 、 邹立虎 、 李曾卓卓管理费用率0.55%管托费用率0.15%持仓换手率61.24% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景盛双息收益债券C类 | ||||
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景顺长城景盛双息收益债券A类(002065) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 84.40亿 | 77.29亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 90.07亿 | 86.02亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 113.09亿 | 107.50亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 109.40亿 | 105.20亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 102.81亿 | 98.67亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 102.65亿 | 100.15亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.08元 | 48.97亿 | 45.26亿元 | -- |
