诺安精选回报混合 (002067.jj)诺安基金管理有限公司持有人户数961.00 | 成立日期 | 2016-03-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7760元基金经理杨谷管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率149.75% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.52% |
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诺安精选回报混合(002067) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,279.53万 | 87.72% |
| (其中) 股票 | 2,279.53万 | 87.72% | |
| 2 | 固定收益投资 | 128.57万 | 4.95% |
| (其中) 债券 | 128.57万 | 4.95% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 189.08万 | 7.28% |
| 4 | 其他资产 | 1.42万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,154.96万 | 82.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 123.13万 | 4.74% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.44万 | 0.06% |
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