诺安精选回报混合 (002067.jj)诺安基金管理有限公司持有人户数961.00 | 成立日期 | 2016-03-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7760元基金经理杨谷管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率149.75% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.52% |
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诺安精选回报混合(002067) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.67元 | 2,584.92万 | 1,546.00万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.52元 | 2,426.85万 | 1,600.82万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,490.86万 | 1,596.70万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.67元 | 3,036.40万 | 1,814.94万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,849.51万 | 3,398.90万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.82元 | 3,021.68万 | 1,663.92万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.85元 | 1,017.23万 | 549.56万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.89元 | 1.27亿 | 6,706.46万元 | -- |
