诺安精选回报混合 (002067.jj)诺安基金管理有限公司持有人户数961.00 | 成立日期 | 2016-03-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7760元基金经理杨谷管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率149.75% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.52% |
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诺安精选回报混合(002067) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.7760元 | 1.9360元 |
| 2024-12-19 | 1.7440元 | 1.9040元 |
| 2024-12-18 | 1.7340元 | 1.8940元 |
| 2024-12-17 | 1.7220元 | 1.8820元 |
| 2024-12-16 | 1.7520元 | 1.9120元 |
| 2024-12-13 | 1.7650元 | 1.9250元 |
| 2024-12-12 | 1.7900元 | 1.9500元 |
| 2024-12-11 | 1.7970元 | 1.9570元 |
| 2024-12-10 | 1.7960元 | 1.9560元 |
| 2024-12-09 | 1.7980元 | 1.9580元 |
| 2024-12-06 | 1.7690元 | 1.9290元 |
| 2024-12-05 | 1.7390元 | 1.8990元 |
| 2024-12-04 | 1.7040元 | 1.8640元 |
| 2024-12-03 | 1.7060元 | 1.8660元 |
| 2024-12-02 | 1.7120元 | 1.8720元 |
| 2024-11-29 | 1.6990元 | 1.8590元 |
| 2024-11-28 | 1.6600元 | 1.8200元 |
| 2024-11-27 | 1.6650元 | 1.8250元 |
| 2024-11-26 | 1.6340元 | 1.7940元 |
| 2024-11-25 | 1.6460元 | 1.8060元 |
| 2024-11-22 | 1.6340元 | 1.7940元 |
| 2024-11-21 | 1.6900元 | 1.8500元 |
| 2024-11-20 | 1.6980元 | 1.8580元 |
| 2024-11-19 | 1.6880元 | 1.8480元 |
| 2024-11-18 | 1.6510元 | 1.8110元 |
| 2024-11-15 | 1.7010元 | 1.8610元 |
| 2024-11-14 | 1.7310元 | 1.8910元 |
| 2024-11-13 | 1.7680元 | 1.9280元 |
| 2024-11-12 | 1.7700元 | 1.9300元 |
| 2024-11-11 | 1.7900元 | 1.9500元 |
| 2024-11-08 | 1.7370元 | 1.8970元 |
| 2024-11-07 | 1.7310元 | 1.8910元 |
| 2024-11-06 | 1.7140元 | 1.8740元 |
| 2024-11-05 | 1.7120元 | 1.8720元 |
| 2024-11-04 | 1.6740元 | 1.8340元 |
| 2024-11-01 | 1.6440元 | 1.8040元 |
| 2024-10-31 | 1.6720元 | 1.8320元 |
| 2024-10-30 | 1.6610元 | 1.8210元 |
| 2024-10-29 | 1.6760元 | 1.8360元 |
| 2024-10-28 | 1.7010元 | 1.8610元 |
| 2024-10-25 | 1.6760元 | 1.8360元 |
| 2024-10-24 | 1.6560元 | 1.8160元 |
| 2024-10-23 | 1.6610元 | 1.8210元 |
| 2024-10-22 | 1.6590元 | 1.8190元 |
| 2024-10-21 | 1.6600元 | 1.8200元 |
| 2024-10-18 | 1.6480元 | 1.8080元 |
| 2024-10-17 | 1.5830元 | 1.7430元 |
| 2024-10-16 | 1.5830元 | 1.7430元 |
| 2024-10-15 | 1.5950元 | 1.7550元 |
| 2024-10-14 | 1.6270元 | 1.7870元 |
