诺安精选回报混合 (002067.jj)诺安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-03-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3960元基金经理杨谷管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率10.47倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.84% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
诺安精选回报混合(002067) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3960元 | 1.5560元 |
| 2024-07-25 | 1.3760元 | 1.5360元 |
| 2024-07-24 | 1.3800元 | 1.5400元 |
| 2024-07-23 | 1.4110元 | 1.5710元 |
| 2024-07-22 | 1.4590元 | 1.6190元 |
| 2024-07-19 | 1.4610元 | 1.6210元 |
| 2024-07-18 | 1.4520元 | 1.6120元 |
| 2024-07-17 | 1.4460元 | 1.6060元 |
| 2024-07-16 | 1.4540元 | 1.6140元 |
| 2024-07-15 | 1.4620元 | 1.6220元 |
| 2024-07-12 | 1.4850元 | 1.6450元 |
| 2024-07-11 | 1.4840元 | 1.6440元 |
| 2024-07-10 | 1.4690元 | 1.6290元 |
| 2024-07-09 | 1.4760元 | 1.6360元 |
| 2024-07-08 | 1.4540元 | 1.6140元 |
| 2024-07-05 | 1.4780元 | 1.6380元 |
| 2024-07-04 | 1.4640元 | 1.6240元 |
| 2024-07-03 | 1.4870元 | 1.6470元 |
| 2024-07-02 | 1.5060元 | 1.6660元 |
| 2024-07-01 | 1.5200元 | 1.6800元 |
| 2024-06-28 | 1.5170元 | 1.6770元 |
| 2024-06-27 | 1.5120元 | 1.6720元 |
| 2024-06-26 | 1.5370元 | 1.6970元 |
| 2024-06-25 | 1.5140元 | 1.6740元 |
| 2024-06-24 | 1.5120元 | 1.6720元 |
| 2024-06-21 | 1.5610元 | 1.7210元 |
| 2024-06-20 | 1.5640元 | 1.7240元 |
| 2024-06-19 | 1.5750元 | 1.7350元 |
| 2024-06-18 | 1.5930元 | 1.7530元 |
| 2024-06-17 | 1.5890元 | 1.7490元 |
| 2024-06-14 | 1.5780元 | 1.7380元 |
| 2024-06-13 | 1.5830元 | 1.7430元 |
| 2024-06-12 | 1.5840元 | 1.7440元 |
| 2024-06-11 | 1.5800元 | 1.7400元 |
| 2024-06-07 | 1.5680元 | 1.7280元 |
| 2024-06-06 | 1.5700元 | 1.7300元 |
| 2024-06-05 | 1.6030元 | 1.7630元 |
| 2024-06-04 | 1.6300元 | 1.7900元 |
| 2024-06-03 | 1.6270元 | 1.7870元 |
| 2024-05-31 | 1.6320元 | 1.7920元 |
| 2024-05-30 | 1.6350元 | 1.7950元 |
| 2024-05-29 | 1.6410元 | 1.8010元 |
| 2024-05-28 | 1.6400元 | 1.8000元 |
| 2024-05-27 | 1.6680元 | 1.8280元 |
| 2024-05-24 | 1.6680元 | 1.8280元 |
| 2024-05-23 | 1.6740元 | 1.8340元 |
| 2024-05-22 | 1.6740元 | 1.8340元 |
| 2024-05-21 | 1.6740元 | 1.8340元 |
| 2024-05-20 | 1.6840元 | 1.8440元 |
| 2024-05-17 | 1.6680元 | 1.8280元 |
