诺安精选回报混合 (002067.jj)诺安基金管理有限公司持有人户数961.00 | 成立日期 | 2016-03-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7760元基金经理杨谷管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率149.75% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.52% |
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诺安精选回报混合(002067) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 7.52万元 | 0.60% | 2.51万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-02-21 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 30.94万元 | 0.60% | 10.31万元 | 0.20% |
| 2023-10-25 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 15.11万元 | 0.60% | 5.04万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 188.69万元 | 0.60% | 62.90万元 | 0.20% |
