长安鑫利优选混合C (002072.jj)长安基金管理有限公司持有人户数1,996.00 | 成立日期 | 2015-11-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2337元基金经理林忠晶管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.42% |
| 相关基金: | 主从基金长安鑫利优选混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长安鑫利优选混合C(002072) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,297.73万 | 83.22% |
| (其中) 股票 | 1,297.73万 | 83.22% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 215.86万 | 13.84% |
| 3 | 其他资产 | 45.74万 | 2.93% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,064.12万 | 68.24% |
| 采矿业 | 122.86万 | 7.88% |
| 金融业 | 75.01万 | 4.81% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 35.74万 | 2.29% |
加载中......
