长安鑫利优选混合C (002072.jj)长安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-11-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1000元基金经理林忠晶管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.16% |
| 相关基金: | 主从基金长安鑫利优选混合A | ||||
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长安鑫利优选混合C(002072) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.22元 | 655.91万 | 535.79万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 692.20万 | 546.11万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.26元 | 684.12万 | 543.30万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 747.09万 | 555.09万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.61元 | 886.81万 | 552.50万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.70元 | 958.82万 | 564.41万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.73元 | 972.29万 | 562.31万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.86元 | 1,028.35万 | 552.22万元 | -- |
