长安鑫利优选混合C (002072.jj)长安基金管理有限公司持有人户数1,996.00 | 成立日期 | 2015-11-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2337元基金经理林忠晶管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.42% |
| 相关基金: | 主从基金长安鑫利优选混合A | ||||
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长安鑫利优选混合C(002072) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 7.24万元 | 1.00% | 1.45万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 19.06万元 | 1.00% | 3.81万元 | 0.20% |
| 2023-08-25 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 10.66万元 | 1.00% | 2.13万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 25.68万元 | 1.00% | 5.14万元 | 0.20% |
