长安鑫利优选混合C (002072.jj)长安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-11-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1517元基金经理林忠晶管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.69% |
| 相关基金: | 主从基金长安鑫利优选混合A | ||||
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长安鑫利优选混合C(002072) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2024-07-25 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2024-07-24 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2024-07-23 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2024-07-22 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2024-07-19 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2024-07-18 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2024-07-17 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2024-07-16 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2024-07-15 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2024-07-12 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2024-07-11 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2024-07-10 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2024-07-09 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2024-07-08 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2024-07-05 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2024-07-04 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2024-07-03 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2024-07-02 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2024-07-01 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2024-06-28 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2024-06-27 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2024-06-26 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2024-06-25 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2024-06-24 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2024-06-21 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2024-06-20 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2024-06-19 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2024-06-18 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2024-06-17 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2024-06-14 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2024-06-13 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2024-06-12 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2024-06-11 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2024-06-07 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2024-06-06 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2024-06-05 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2024-06-04 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2024-06-03 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2024-05-31 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2024-05-30 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2024-05-29 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2024-05-28 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2024-05-27 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2024-05-24 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2024-05-23 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2024-05-22 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2024-05-21 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2024-05-20 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2024-05-17 | 1.2802元 | 1.2802元 |
