长安鑫利优选混合C (002072.jj)长安基金管理有限公司持有人户数1,996.00 | 成立日期 | 2015-11-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2337元基金经理林忠晶管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.42% |
| 相关基金: | 主从基金长安鑫利优选混合A | ||||
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长安鑫利优选混合C(002072) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2024-12-19 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2024-12-18 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2024-12-17 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2024-12-16 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2024-12-13 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2024-12-12 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2024-12-11 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2024-12-10 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2024-12-09 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2024-12-06 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2024-12-05 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2024-12-04 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2024-12-03 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2024-12-02 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2024-11-29 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2024-11-28 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2024-11-27 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2024-11-26 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2024-11-25 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2024-11-22 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2024-11-21 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2024-11-20 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2024-11-19 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2024-11-18 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2024-11-15 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2024-11-14 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2024-11-13 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2024-11-12 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2024-11-11 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2024-11-08 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2024-11-07 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2024-11-06 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2024-11-05 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2024-11-04 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2024-11-01 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2024-10-31 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2024-10-30 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2024-10-29 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2024-10-28 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2024-10-25 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2024-10-24 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2024-10-23 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2024-10-22 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2024-10-21 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2024-10-18 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2024-10-17 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2024-10-16 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2024-10-15 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2024-10-14 | 1.3079元 | 1.3079元 |
