招商康泰混合 (002103.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-02-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7450元基金经理李华建管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率500.09% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.66% |
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招商康泰混合(002103) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.7450元 | 1.0040元 |
| 2024-07-30 | 0.7380元 | 0.9970元 |
| 2024-07-29 | 0.7400元 | 0.9990元 |
| 2024-07-26 | 0.7370元 | 0.9960元 |
| 2024-07-25 | 0.7350元 | 0.9940元 |
| 2024-07-24 | 0.7370元 | 0.9960元 |
| 2024-07-23 | 0.7390元 | 0.9980元 |
| 2024-07-22 | 0.7450元 | 1.0040元 |
| 2024-07-19 | 0.7480元 | 1.0070元 |
| 2024-07-18 | 0.7490元 | 1.0080元 |
| 2024-07-17 | 0.7480元 | 1.0070元 |
| 2024-07-16 | 0.7520元 | 1.0110元 |
| 2024-07-15 | 0.7490元 | 1.0080元 |
| 2024-07-12 | 0.7470元 | 1.0060元 |
| 2024-07-11 | 0.7480元 | 1.0070元 |
| 2024-07-10 | 0.7470元 | 1.0060元 |
| 2024-07-09 | 0.7510元 | 1.0100元 |
| 2024-07-08 | 0.7460元 | 1.0050元 |
| 2024-07-05 | 0.7480元 | 1.0070元 |
| 2024-07-04 | 0.7490元 | 1.0080元 |
| 2024-07-03 | 0.7510元 | 1.0100元 |
| 2024-07-02 | 0.7540元 | 1.0130元 |
| 2024-07-01 | 0.7550元 | 1.0140元 |
| 2024-06-28 | 0.7520元 | 1.0110元 |
| 2024-06-27 | 0.7500元 | 1.0090元 |
| 2024-06-26 | 0.7520元 | 1.0110元 |
| 2024-06-25 | 0.7510元 | 1.0100元 |
| 2024-06-24 | 0.7520元 | 1.0110元 |
| 2024-06-21 | 0.7560元 | 1.0150元 |
| 2024-06-20 | 0.7580元 | 1.0170元 |
| 2024-06-19 | 0.7580元 | 1.0170元 |
| 2024-06-18 | 0.7600元 | 1.0190元 |
| 2024-06-17 | 0.7580元 | 1.0170元 |
| 2024-06-14 | 0.7580元 | 1.0170元 |
| 2024-06-13 | 0.7570元 | 1.0160元 |
| 2024-06-12 | 0.7600元 | 1.0190元 |
| 2024-06-11 | 0.7570元 | 1.0160元 |
| 2024-06-07 | 0.7600元 | 1.0190元 |
| 2024-06-06 | 0.7600元 | 1.0190元 |
| 2024-06-05 | 0.7590元 | 1.0180元 |
| 2024-06-04 | 0.7630元 | 1.0220元 |
| 2024-06-03 | 0.7620元 | 1.0210元 |
| 2024-05-31 | 0.7620元 | 1.0210元 |
| 2024-05-30 | 0.7630元 | 1.0220元 |
| 2024-05-29 | 0.7650元 | 1.0240元 |
| 2024-05-28 | 0.7650元 | 1.0240元 |
| 2024-05-27 | 0.7660元 | 1.0250元 |
| 2024-05-24 | 0.7610元 | 1.0200元 |
| 2024-05-23 | 0.7640元 | 1.0230元 |
| 2024-05-22 | 0.7700元 | 1.0290元 |
