广发安盈混合A(002118) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2024-07-30 | 1.4558元 | 1.4558元 |
| 2024-07-29 | 1.4554元 | 1.4554元 |
| 2024-07-26 | 1.4551元 | 1.4551元 |
| 2024-07-25 | 1.4538元 | 1.4538元 |
| 2024-07-24 | 1.4531元 | 1.4531元 |
| 2024-07-23 | 1.4523元 | 1.4523元 |
| 2024-07-22 | 1.4529元 | 1.4529元 |
| 2024-07-19 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2024-07-18 | 1.4527元 | 1.4527元 |
| 2024-07-17 | 1.4528元 | 1.4528元 |
| 2024-07-16 | 1.4533元 | 1.4533元 |
| 2024-07-15 | 1.4534元 | 1.4534元 |
| 2024-07-12 | 1.4526元 | 1.4526元 |
| 2024-07-11 | 1.4523元 | 1.4523元 |
| 2024-07-10 | 1.4514元 | 1.4514元 |
| 2024-07-09 | 1.4515元 | 1.4515元 |
| 2024-07-08 | 1.4495元 | 1.4495元 |
| 2024-07-05 | 1.4509元 | 1.4509元 |
| 2024-07-04 | 1.4512元 | 1.4512元 |
| 2024-07-03 | 1.4514元 | 1.4514元 |
| 2024-07-02 | 1.4513元 | 1.4513元 |
| 2024-07-01 | 1.4504元 | 1.4504元 |
| 2024-06-28 | 1.4489元 | 1.4489元 |
| 2024-06-27 | 1.4479元 | 1.4479元 |
| 2024-06-26 | 1.4481元 | 1.4481元 |
| 2024-06-25 | 1.4469元 | 1.4469元 |
| 2024-06-24 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2024-06-21 | 1.4467元 | 1.4467元 |
| 2024-06-20 | 1.4467元 | 1.4467元 |
| 2024-06-19 | 1.4473元 | 1.4473元 |
| 2024-06-18 | 1.4467元 | 1.4467元 |
| 2024-06-17 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2024-06-14 | 1.4465元 | 1.4465元 |
| 2024-06-13 | 1.4482元 | 1.4482元 |
| 2024-06-12 | 1.4485元 | 1.4485元 |
| 2024-06-11 | 1.4476元 | 1.4476元 |
| 2024-06-07 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2024-06-06 | 1.4471元 | 1.4471元 |
| 2024-06-05 | 1.4466元 | 1.4466元 |
| 2024-06-04 | 1.4464元 | 1.4464元 |
| 2024-06-03 | 1.4461元 | 1.4461元 |
| 2024-05-31 | 1.4455元 | 1.4455元 |
| 2024-05-30 | 1.4455元 | 1.4455元 |
| 2024-05-29 | 1.4457元 | 1.4457元 |
| 2024-05-28 | 1.4443元 | 1.4443元 |
| 2024-05-27 | 1.4443元 | 1.4443元 |
| 2024-05-24 | 1.4437元 | 1.4437元 |
| 2024-05-23 | 1.4429元 | 1.4429元 |
| 2024-05-22 | 1.4411元 | 1.4411元 |
