广发安盈混合A (002118.jj)广发基金管理有限公司持有人户数185.00 | 成立日期 | 2016-12-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5043元基金经理吴敌 、 宋倩倩管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率7.59% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.22% |
| 相关基金: | 主从基金广发安盈混合C 、 广发安盈混合E | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发安盈混合A(002118) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.5043元 | 1.5043元 |
| 2024-12-19 | 1.5024元 | 1.5024元 |
| 2024-12-18 | 1.5031元 | 1.5031元 |
| 2024-12-17 | 1.5019元 | 1.5019元 |
| 2024-12-16 | 1.5027元 | 1.5027元 |
| 2024-12-13 | 1.5025元 | 1.5025元 |
| 2024-12-12 | 1.5042元 | 1.5042元 |
| 2024-12-11 | 1.5033元 | 1.5033元 |
| 2024-12-10 | 1.5024元 | 1.5024元 |
| 2024-12-09 | 1.5002元 | 1.5002元 |
| 2024-12-06 | 1.5001元 | 1.5001元 |
| 2024-12-05 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2024-12-04 | 1.4972元 | 1.4972元 |
| 2024-12-03 | 1.4967元 | 1.4967元 |
| 2024-12-02 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2024-11-29 | 1.4926元 | 1.4926元 |
| 2024-11-28 | 1.4901元 | 1.4901元 |
| 2024-11-27 | 1.4905元 | 1.4905元 |
| 2024-11-26 | 1.4882元 | 1.4882元 |
| 2024-11-25 | 1.4872元 | 1.4872元 |
| 2024-11-22 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2024-11-21 | 1.4906元 | 1.4906元 |
| 2024-11-20 | 1.4908元 | 1.4908元 |
| 2024-11-19 | 1.4898元 | 1.4898元 |
| 2024-11-18 | 1.4889元 | 1.4889元 |
| 2024-11-15 | 1.4894元 | 1.4894元 |
| 2024-11-14 | 1.4906元 | 1.4906元 |
| 2024-11-13 | 1.4928元 | 1.4928元 |
| 2024-11-12 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2024-11-11 | 1.4941元 | 1.4941元 |
| 2024-11-08 | 1.4928元 | 1.4928元 |
| 2024-11-07 | 1.4937元 | 1.4937元 |
| 2024-11-06 | 1.4899元 | 1.4899元 |
| 2024-11-05 | 1.4901元 | 1.4901元 |
| 2024-11-04 | 1.4888元 | 1.4888元 |
| 2024-11-01 | 1.4882元 | 1.4882元 |
| 2024-10-31 | 1.4863元 | 1.4863元 |
| 2024-10-30 | 1.4857元 | 1.4857元 |
| 2024-10-29 | 1.4852元 | 1.4852元 |
| 2024-10-28 | 1.4868元 | 1.4868元 |
| 2024-10-25 | 1.4861元 | 1.4861元 |
| 2024-10-24 | 1.4846元 | 1.4846元 |
| 2024-10-23 | 1.4848元 | 1.4848元 |
| 2024-10-22 | 1.4858元 | 1.4858元 |
| 2024-10-21 | 1.4849元 | 1.4849元 |
| 2024-10-18 | 1.4851元 | 1.4851元 |
| 2024-10-17 | 1.4822元 | 1.4822元 |
| 2024-10-16 | 1.4827元 | 1.4827元 |
| 2024-10-15 | 1.4811元 | 1.4811元 |
| 2024-10-14 | 1.4815元 | 1.4815元 |
