泓德裕泰债券A (002138.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数265.00 | 成立日期 | 2015-12-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.4445元基金经理赵端端管理费用率0.40%管托费用率0.13%成立以来分红再投入年化收益率5.13% |
| 相关基金: | 主从基金泓德裕泰债券C 、 泓德裕泰债券D | ||||
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泓德裕泰债券A(002138) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.4445元 | 1.5365元 |
| 2024-12-25 | 1.4443元 | 1.5363元 |
| 2024-12-24 | 1.4449元 | 1.5369元 |
| 2024-12-23 | 1.4451元 | 1.5371元 |
| 2024-12-20 | 1.4446元 | 1.5366元 |
| 2024-12-19 | 1.4418元 | 1.5338元 |
| 2024-12-18 | 1.4421元 | 1.5341元 |
| 2024-12-17 | 1.4424元 | 1.5344元 |
| 2024-12-16 | 1.4432元 | 1.5352元 |
| 2024-12-13 | 1.4421元 | 1.5341元 |
| 2024-12-12 | 1.4408元 | 1.5328元 |
| 2024-12-11 | 1.4401元 | 1.5321元 |
| 2024-12-10 | 1.4394元 | 1.5314元 |
| 2024-12-09 | 1.4371元 | 1.5291元 |
| 2024-12-06 | 1.4364元 | 1.5284元 |
| 2024-12-05 | 1.4361元 | 1.5281元 |
| 2024-12-04 | 1.4355元 | 1.5275元 |
| 2024-12-03 | 1.4349元 | 1.5269元 |
| 2024-12-02 | 1.4347元 | 1.5267元 |
| 2024-11-29 | 1.4322元 | 1.5242元 |
| 2024-11-28 | 1.4310元 | 1.5230元 |
| 2024-11-27 | 1.4303元 | 1.5223元 |
| 2024-11-26 | 1.4298元 | 1.5218元 |
| 2024-11-25 | 1.4295元 | 1.5215元 |
| 2024-11-22 | 1.4290元 | 1.5210元 |
| 2024-11-21 | 1.4290元 | 1.5210元 |
| 2024-11-20 | 1.4285元 | 1.5205元 |
| 2024-11-19 | 1.4282元 | 1.5202元 |
| 2024-11-18 | 1.4280元 | 1.5200元 |
| 2024-11-15 | 1.4283元 | 1.5203元 |
| 2024-11-14 | 1.4283元 | 1.5203元 |
| 2024-11-13 | 1.4286元 | 1.5206元 |
| 2024-11-12 | 1.4288元 | 1.5208元 |
| 2024-11-11 | 1.4283元 | 1.5203元 |
| 2024-11-08 | 1.4274元 | 1.5194元 |
| 2024-11-07 | 1.4272元 | 1.5192元 |
| 2024-11-06 | 1.4262元 | 1.5182元 |
| 2024-11-05 | 1.4259元 | 1.5179元 |
| 2024-11-04 | 1.4252元 | 1.5172元 |
| 2024-11-01 | 1.4245元 | 1.5165元 |
| 2024-10-31 | 1.4236元 | 1.5156元 |
| 2024-10-30 | 1.4228元 | 1.5148元 |
| 2024-10-29 | 1.4227元 | 1.5147元 |
| 2024-10-28 | 1.4229元 | 1.5149元 |
| 2024-10-25 | 1.4228元 | 1.5148元 |
| 2024-10-24 | 1.4224元 | 1.5144元 |
| 2024-10-23 | 1.4226元 | 1.5146元 |
| 2024-10-22 | 1.4229元 | 1.5149元 |
| 2024-10-21 | 1.4230元 | 1.5150元 |
| 2024-10-18 | 1.4225元 | 1.5145元 |
