泓德裕泰债券A (002138.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数265.00 | 成立日期 | 2015-12-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.4228元基金经理赵端端管理费用率0.40%管托费用率0.13%成立以来分红再投入年化收益率5.05% |
| 相关基金: | 主从基金泓德裕泰债券C | ||||
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泓德裕泰债券A(002138) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-10-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-10-25 | 1.4228元 | 1.5148元 |
| 2024-10-24 | 1.4224元 | 1.5144元 |
| 2024-10-23 | 1.4226元 | 1.5146元 |
| 2024-10-22 | 1.4229元 | 1.5149元 |
| 2024-10-21 | 1.4230元 | 1.5150元 |
| 2024-10-18 | 1.4225元 | 1.5145元 |
| 2024-10-17 | 1.4223元 | 1.5143元 |
| 2024-10-16 | 1.4219元 | 1.5139元 |
| 2024-10-15 | 1.4216元 | 1.5136元 |
| 2024-10-14 | 1.4208元 | 1.5128元 |
| 2024-10-11 | 1.4191元 | 1.5111元 |
| 2024-10-10 | 1.4178元 | 1.5098元 |
| 2024-10-09 | 1.4163元 | 1.5083元 |
| 2024-10-08 | 1.4175元 | 1.5095元 |
| 2024-09-30 | 1.4177元 | 1.5097元 |
| 2024-09-27 | 1.4185元 | 1.5105元 |
| 2024-09-26 | 1.4205元 | 1.5125元 |
| 2024-09-25 | 1.4206元 | 1.5126元 |
| 2024-09-24 | 1.4197元 | 1.5117元 |
| 2024-09-23 | 1.4196元 | 1.5116元 |
| 2024-09-20 | 1.4193元 | 1.5113元 |
| 2024-09-19 | 1.4192元 | 1.5112元 |
| 2024-09-18 | 1.4190元 | 1.5110元 |
| 2024-09-13 | 1.4180元 | 1.5100元 |
| 2024-09-12 | 1.4172元 | 1.5092元 |
| 2024-09-11 | 1.4169元 | 1.5089元 |
| 2024-09-10 | 1.4166元 | 1.5086元 |
| 2024-09-09 | 1.4164元 | 1.5084元 |
| 2024-09-06 | 1.4160元 | 1.5080元 |
| 2024-09-05 | 1.4161元 | 1.5081元 |
| 2024-09-04 | 1.4158元 | 1.5078元 |
| 2024-09-03 | 1.4155元 | 1.5075元 |
| 2024-09-02 | 1.4152元 | 1.5072元 |
| 2024-08-30 | 1.4142元 | 1.5062元 |
| 2024-08-29 | 1.4139元 | 1.5059元 |
| 2024-08-28 | 1.4136元 | 1.5056元 |
| 2024-08-27 | 1.4133元 | 1.5053元 |
| 2024-08-26 | 1.4140元 | 1.5060元 |
| 2024-08-23 | 1.4139元 | 1.5059元 |
| 2024-08-22 | 1.4138元 | 1.5058元 |
| 2024-08-21 | 1.4138元 | 1.5058元 |
| 2024-08-20 | 1.4140元 | 1.5060元 |
| 2024-08-19 | 1.4141元 | 1.5061元 |
| 2024-08-16 | 1.4134元 | 1.5054元 |
| 2024-08-15 | 1.4134元 | 1.5054元 |
| 2024-08-14 | 1.4136元 | 1.5056元 |
| 2024-08-13 | 1.4128元 | 1.5048元 |
| 2024-08-12 | 1.4123元 | 1.5043元 |
| 2024-08-09 | 1.4133元 | 1.5053元 |
| 2024-08-08 | 1.4138元 | 1.5058元 |
