长盛盛世混合A (002156.jj)长盛基金管理有限公司持有人户数85.00 | 成立日期 | 2015-12-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2178元基金经理李琪 、 王远鸿管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率49.13% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.15% |
| 相关基金: | 主从基金长盛盛世混合C | ||||
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长盛盛世混合A(002156) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2178元 | 1.5126元 |
| 2024-12-19 | 1.2125元 | 1.5073元 |
| 2024-12-18 | 1.2082元 | 1.5030元 |
| 2024-12-17 | 1.2056元 | 1.5004元 |
| 2024-12-16 | 1.2059元 | 1.5007元 |
| 2024-12-13 | 1.2148元 | 1.5096元 |
| 2024-12-12 | 1.2183元 | 1.5131元 |
| 2024-12-11 | 1.2131元 | 1.5079元 |
| 2024-12-10 | 1.2159元 | 1.5107元 |
| 2024-12-09 | 1.2135元 | 1.5083元 |
| 2024-12-06 | 1.2077元 | 1.5025元 |
| 2024-12-05 | 1.2015元 | 1.4963元 |
| 2024-12-04 | 1.1907元 | 1.4855元 |
| 2024-12-03 | 1.1948元 | 1.4896元 |
| 2024-12-02 | 1.1968元 | 1.4916元 |
| 2024-11-29 | 1.1868元 | 1.4816元 |
| 2024-11-28 | 1.1724元 | 1.4672元 |
| 2024-11-27 | 1.1754元 | 1.4702元 |
| 2024-11-26 | 1.1591元 | 1.4539元 |
| 2024-11-25 | 1.1616元 | 1.4564元 |
| 2024-11-22 | 1.1651元 | 1.4599元 |
| 2024-11-21 | 1.1849元 | 1.4797元 |
| 2024-11-20 | 1.1822元 | 1.4770元 |
| 2024-11-19 | 1.1757元 | 1.4705元 |
| 2024-11-18 | 1.1592元 | 1.4540元 |
| 2024-11-15 | 1.1663元 | 1.4611元 |
| 2024-11-14 | 1.1863元 | 1.4811元 |
| 2024-11-13 | 1.2036元 | 1.4984元 |
| 2024-11-12 | 1.1973元 | 1.4921元 |
| 2024-11-11 | 1.2043元 | 1.4991元 |
| 2024-11-08 | 1.1826元 | 1.4774元 |
| 2024-11-07 | 1.1852元 | 1.4800元 |
| 2024-11-06 | 1.1753元 | 1.4701元 |
| 2024-11-05 | 1.1731元 | 1.4679元 |
| 2024-11-04 | 1.1631元 | 1.4579元 |
| 2024-11-01 | 1.1533元 | 1.4481元 |
| 2024-10-31 | 1.1619元 | 1.4567元 |
| 2024-10-30 | 1.1609元 | 1.4557元 |
| 2024-10-29 | 1.1635元 | 1.4583元 |
| 2024-10-28 | 1.1669元 | 1.4617元 |
| 2024-10-25 | 1.1657元 | 1.4605元 |
| 2024-10-24 | 1.1586元 | 1.4534元 |
| 2024-10-23 | 1.1621元 | 1.4569元 |
| 2024-10-22 | 1.1635元 | 1.4583元 |
| 2024-10-21 | 1.1631元 | 1.4579元 |
| 2024-10-18 | 1.1584元 | 1.4532元 |
| 2024-10-17 | 1.1276元 | 1.4224元 |
| 2024-10-16 | 1.1234元 | 1.4182元 |
| 2024-10-15 | 1.1310元 | 1.4258元 |
| 2024-10-14 | 1.1436元 | 1.4384元 |
