海富通新内需混合C (002172.jj)海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-12-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1184元基金经理杨宁嘉管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.95% |
| 相关基金: | 主从基金海富通新内需混合A | ||||
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海富通新内需混合C(002172) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,488.30万 | 85.64% |
| (其中) 股票 | 1,488.30万 | 85.64% | |
| 2 | 固定收益投资 | 50.91万 | 2.93% |
| (其中) 债券 | 50.91万 | 2.93% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 152.50万 | 8.78% |
| 4 | 其他资产 | 46.10万 | 2.65% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,167.21万 | 67.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 156.04万 | 8.98% |
| 文化、体育和娱乐业 | 112.35万 | 6.47% |
| 采矿业 | 52.71万 | 3.03% |
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