海富通新内需混合C (002172.jj)海富通基金管理有限公司持有人户数3,636.00 | 成立日期 | 2015-12-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1207元基金经理陶敏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.93% |
| 相关基金: | 主从基金海富通新内需混合A | ||||
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海富通新内需混合C(002172) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,057.59万 | 61.31% |
| (其中) 股票 | 1,057.59万 | 61.31% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 665.34万 | 38.57% |
| 3 | 其他资产 | 2.02万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计61.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 834.94万 | 48.40% |
| 房地产业 | 95.55万 | 5.54% |
| 建筑业 | 93.07万 | 5.40% |
| 采矿业 | 34.03万 | 1.97% |
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