海富通新内需混合C (002172.jj ) 海富通基金管理有限公司持有人户数2,775.00 | 总资产规模 | 基金类型混合型成立日期2015-12-16当前净值1.1569 (2025-04-03) 基金经理陶敏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.25% | |
| 相关基金: | 主从基金海富通新内需混合A | ||
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海富通新内需混合C(002172) - 历史资产组合
最后更新于：2024-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,213.28万 | 76.02% |
| (其中) 股票 | 1,213.28万 | 76.02% | |
| 2 | 固定收益投资 | 90.94万 | 5.70% |
| (其中) 债券 | 90.94万 | 5.70% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 288.16万 | 18.05% |
| 4 | 其他资产 | 3.66万 | 0.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 499.35万 | 31.29% |
| 金融业 | 342.86万 | 21.48% |
| 采矿业 | 76.42万 | 4.79% |
| 科学研究和技术服务业 | 75.96万 | 4.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 57.03万 | 3.57% |
| 房地产业 | 39.33万 | 2.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 30.06万 | 1.88% |
| 卫生和社会工作 | 27.69万 | 1.74% |
| 农、林、牧、渔业 | 27.68万 | 1.73% |
| 批发和零售业 | 22.49万 | 1.41% |
| 建筑业 | 14.40万 | 0.90% |
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